Compass Group PLC (CMPGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 20.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Compass Group PLC $24,18, Kurs $32,83, Potenzial −26,3 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,81 $ – 35,53 $ · Fair‑Value‑Band 18,14 $ – 30,23 $ · der Kurs von 32,83 $ notiert über dem Fair Value von 24,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.10.2026.
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Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; Versicherungsmaklerdienste; und andere.
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Es dient der Wirtschaft und Industrie; Gesundheitswesen und Seniorenwohnen; Ausbildung; Sport und Freizeit; und Verteidigung, Offshore und abgelegene Sektoren. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Chertsey, Großbritannien.
Aktienanalyse
Compass Group PLC (CMPGY) notiert aktuell bei 32,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,18 $ liegt, also 26,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30,47 $ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,83 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 9,09 $, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Compass Group PLC ADR entwickelte sich von 17,9 Mrd. $ (FY2021) auf 46,1 Mrd. $ (FY2025), rund +26,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $ (+51,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 18,14 $ bis 30,23 $, der Kurs von 32,83 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, CMPGY ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 24,18 $
Spanne18,14 $ bis 30,23 $
Kurs 32,83 $ · Potenzial −26,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5020 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+45,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,2 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+42,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.40,6 % gegen 7,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ 2024: Umstellung der Bilanzierungswährung von GBP auf USD, Wachstum über diese Naht ist verzerrt
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,3 % beim Kurs und +5,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Globale Skala schafft einen moderaten Burggraben im Contract-Foodservice, während dünne Margen und begrenzte weitere Signale die Geschäftsqualität einschränken.
Hauptrisiko: Anhaltender Margendruck durch Wettbewerber droht die ohnehin dünnen Margen im Contract-Foodservice weiter zu belasten.
Compass Group hat kürzlich über seine SSP-Tochter einen Zehnjahresvertrag für alle Gastronomie-Outlets am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Terminal 9 gewonnen und stärkt damit seine dominante Position dort weiter. Starkes Neugeschäft und 96 Prozent Kundenbindung deuten auf robuste Nachfrage im Outsourcing hin, doch unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden die Vorteile aus Skaleneffekten und Erstoutsourcing-Gewinnen weiter den Margendruck von Wettbewerbern übertreffen?
Compass Group PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 206 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−26,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)26,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Unter dem Median
KBV7,29× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,15× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow19,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA15,6× · Teuerste 25 %
PEG1,55× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)54· Sektor 19
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)71· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)42· Sektor 63
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Compass Group PLC ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CMPGY
Häufige Fragen
Ist Compass Group PLC (CMPGY) über- oder unterbewertet?
Stand 20.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,18 $ gegenüber einem Kurs von 32,83 $, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CMPGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Compass Group PLC ADR liegt bei 24,18 $ (Stand 20.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 32,83 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMPGY?
Compass Group PLC ADR hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Compass Group PLC (CMPGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,18 $ (Stand 20.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 18,14 $ bis 30,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Compass Group PLC ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,18 $, gegenüber einem Kurs von 32,83 $ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 18,14 $ bis 30,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Compass Group PLC (CMPGY)?
Compass Group PLC ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 48,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.10.2026).
Zahlt Compass Group PLC ADR eine Dividende?
Compass Group PLC ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Compass Group PLC (CMPGY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Compass Group PLC ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,3 % pro Jahr. Stand 20.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMPGY?
Unsere Modelle diskontieren Compass Group PLC ADR mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Compass Group PLC ADR sind das +6,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Compass Group PLC (CMPGY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Compass Group PLC ADR um +18,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Compass Group PLC ADR einpreist (+6,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Compass Group PLC ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Compass Group PLC (CMPGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Compass Group PLC ADR liegt er bei 24,18 $ je Aktie (Stand 20.10.2026), der Kurs bei 32,83 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Compass Group PLC ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 20.10.2026 notiert CMPGY über dem berechneten Fair Value: Kurs 32,83 $, Fair Value 24,18 $, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMPGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (32,83 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,18 $). Bei Compass Group PLC ADR liegen zwischen beiden 8,65 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Compass Group PLC ADR wert?
An der Börse wird Compass Group PLC ADR mit rund 55,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 20.10.2026). Je Aktie sind das 32,83 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMPGY?
Unsere Modelle spannen für Compass Group PLC ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,14 $, mittleres 24,18 $, optimistisches 30,23 $ je Aktie (Stand 20.10.2026, Kurs 32,83 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CMPGY?
Compass Group PLC ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,6 (Stand 20.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,18 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 7,3, KUV 1,2, EV/EBITDA 15,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CMPGY?
Der PEG-Wert von Compass Group PLC ADR liegt bei 1,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 20.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Compass Group PLC (CMPGY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Compass Group PLC ADR (Stand 20.10.2026): Eigenkapitalrendite 26,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMPGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Compass Group PLC ADR notiert bei 32,83 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,92 $ und 22 % über dem Tief von 26,90 $ (Stand 20.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,18 $.
Welche Aktien sind mit Compass Group PLC ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Chipotle Mexican Grill, Inc, Yum! Brands, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Compass Group PLC ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 20.10.2026: Kurs 32,83 $, berechneter Fair Value 24,18 $ (−26 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMPGY berechnet?
Wir rechnen Compass Group PLC ADR mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Compass Group PLC ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der Schlusskurs vom 20.10.2026 liegt bei 32,83 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,18 $, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Compass Group PLC ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,23 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Compass Group PLC (CMPGY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Compass Group PLC ADR lag 2014 bis 2025 bei +7,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,8 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Compass Group PLC ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die Marktkapitalisierung von Compass Group PLC ADR beträgt 55,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Compass Group PLC (CMPGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Compass Group PLC ADR liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Group PLC ADR beträgt 1,19 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die Dividendenrendite von Compass Group PLC ADR liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 57,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die Nettomarge von Compass Group PLC ADR liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Compass Group PLC ADR liegt bei 26,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Compass Group PLC (CMPGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Compass Group PLC ADR bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die operative Marge von Compass Group PLC ADR liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der Umsatz von Compass Group PLC ADR wächst um +10,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Group PLC ADR wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Compass Group PLC (CMPGY)?
Der freie Cashflow von Compass Group PLC ADR beträgt 2,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Compass Group PLC (CMPGY)?
Die Nettoverschuldung von Compass Group PLC ADR beträgt 6,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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20.10.2026