Compass Group PLC ADR (CMPGY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 55,6 Mrd. $ · ISIN US20449X4016

Was ist Compass Group PLC ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,81 $ – 35,53 $ · Fair‑Value‑Band 17,22 $ – 30,23 $ · der Kurs von 30,71 $ notiert über dem Fair Value von 24,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Compass Group PLC ADR (CMPGY) notiert aktuell bei 30,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 27,73 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,71 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,02 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compass Group PLC ADR einen Umsatz von 48,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,22 $ (Bear Case) bis 30,23 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,71 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, CMPGY ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4690 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27,73 $) gegenüber Substanzwert (3,02 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; Versicherungsmaklerdienste; und andere. Es dient der Wirtschaft und Industrie; Gesundheitswesen und Seniorenwohnen; Ausbildung; Sport und Freizeit; und Verteidigung, Offshore und abgelegene Sektoren. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Chertsey, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compass Group PLC ADR entwickelte sich von 17,9 Mrd. $ (FY2021) auf 46,1 Mrd. $ (FY2025), rund +26,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $ (+51,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

CMPGY ist 27 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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