Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Etablissementen Franz Colruyt NV 42,91 €, Kurs 36,60 €, Potenzial +17,2 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,81 € – 43,30 € · Fair‑Value‑Band 30,03 € – 55,78 € · der Kurs von 36,60 € notiert unter dem Fair Value von 42,91 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Colruyt Group N.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, Gastronomie und anderen Aktivitäten in Belgien, Frankreich und international tätig.
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Das Unternehmen ist in den Bereichen Lebensmittel tätig; Gesundheit & Wohlbefinden und Non-Food; und die Segmente Konzernaktivitäten, Immobilien und Energie. Das Unternehmen betreibt Supermärkte unter dem Markennamen Colruyt Lowest Prices.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine eigenen Geschäfte und Online-Einzelhandelskanäle eine Reihe von Lebensmittelmarken für Groß- und andere Verbraucher sowie für unabhängige Unternehmer, Kunden, Großhändler und andere Unternehmen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Jims, eine Kette von Fitnessclubs; Yoboo, eine Online-Gesundheitsplattform; Newpharma, eine Online-Apotheke; The Fashion Society, eine Mehrmarken-Modekette; und Bike Republic, das Fahrräder, E-Bikes, Fahrradbekleidung und Zubehör anbietet.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung erneuerbarer Energiequellen, darunter Wind-, Solar- und Wasserstoffenergie.
Darüber hinaus bietet es unterstützende Dienstleistungen wie IT-, technische und digitale Dienstleistungen an. Unternehmens- und Immobiliendienstleistungen; sowie Druck- und Dokumentenmanagementlösungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Etn bekannt.
Fr. Colruyt NV und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in Colruyt Group N.V. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halle, Belgien.
Aktienanalyse
Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) notiert aktuell bei 36,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,91 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 48,50 € je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,60 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 12,88 €, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Etablissementen Franz Colruyt NV entwickelte sich von 9,3 Mrd. € (FY2022) auf 10,6 Mrd. € (FY2026), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 304 Mio. € (+1,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 30,03 € bis 55,78 €, der Kurs von 36,60 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, COLR ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 42,91 €
Spanne30,03 € bis 55,78 €
Kurs 36,60 € · Potenzial +17,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8637 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
0,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,8 % gegen 0,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +1,2 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Colruysts effiziente Abläufe und schärferer Fokus auf Lebensmittel bilden seine Hauptstärke, während begrenzte Preismacht und geringe Innovationskraft seine größte Schwäche in einem wettbewerbsintensiven Sektor darstellen.
Hauptrisiko: Begrenzte Preismacht in einem wettbewerbsintensiven Lebensmitteleinzelhandel setzt das Unternehmen anhaltendem Margendruck durch branchenweite Deflation und Preiskonkurrenz aus.
Colruyt Group konzentriert seine Food-Retail-Aktivitäten in einer eigenen Tochtergesellschaft und verkauft nicht zum Kerngeschäft gehörende Beteiligungen wie Dreambaby und einen Teil des Energie-Anteils. Diese rechtliche Umstrukturierung schafft vier klare Säulen mit Fokus auf Food, Gesundheit, Non-Food und Energie. Unsere Modelle sehen es als unterbewertet. Stärkt der schärfere Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel seine Wettbewerbsposition oder macht er es anfälliger für Margendruck in einem schwierigen Markt?
Etablissementen Franz Colruyt NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+17,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Etablissementen Franz Colruyt NV Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COLR
Häufige Fragen
Ist Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 42,91 € gegenüber einem Kurs von 36,60 €, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COLR?
Unser modellbasierter Fair Value für Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 42,91 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,60 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COLR?
Etablissementen Franz Colruyt NV hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 42,91 € (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 30,03 € bis 55,78 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 42,91 €, gegenüber einem Kurs von 36,60 € rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 30,03 € bis 55,78 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Etablissementen Franz Colruyt NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Etablissementen Franz Colruyt NV eine Dividende?
Etablissementen Franz Colruyt NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) und wann ist der Ex-Tag?
Etablissementen Franz Colruyt NV zahlt 1,38 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2000. Die Ausschüttungsquote liegt bei 44,6 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 49,3 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,61-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Etablissementen Franz Colruyt NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COLR?
Unsere Modelle diskontieren Etablissementen Franz Colruyt NV mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Belgium. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Etablissementen Franz Colruyt NV sind das +3,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Etablissementen Franz Colruyt NV um +1,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Etablissementen Franz Colruyt NV einpreist (+3,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Etablissementen Franz Colruyt NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Etablissementen Franz Colruyt NV liegt er bei 42,91 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 36,60 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert COLR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 36,60 €, Fair Value 42,91 €, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COLR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,60 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (42,91 €). Bei Etablissementen Franz Colruyt NV liegen zwischen beiden 6,31 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Etablissementen Franz Colruyt NV wert?
An der Börse wird Etablissementen Franz Colruyt NV mit rund 4,4 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 36,60 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 42,91 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COLR?
Unsere Modelle spannen für Etablissementen Franz Colruyt NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 30,03 €, mittleres 42,91 €, optimistisches 55,78 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 36,60 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COLR?
Etablissementen Franz Colruyt NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 42,91 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 13,1 (ausgewiesen 14,4). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 16,9. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 1,4, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von COLR?
Der PEG-Wert von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 1,83 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Etablissementen Franz Colruyt NV (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COLR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Etablissementen Franz Colruyt NV notiert bei 36,60 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,11 € und 26 % über dem Tief von 29,13 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 42,91 €.
Welche Aktien sind mit Etablissementen Franz Colruyt NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 36,60 €, berechneter Fair Value 42,91 € (+17 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COLR berechnet?
Wir rechnen Etablissementen Franz Colruyt NV mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 42,91 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Etablissementen Franz Colruyt NV liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 36,60 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 42,91 €, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Etablissementen Franz Colruyt NV jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (30,03 € bis 55,78 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Etablissementen Franz Colruyt NV lag 2015 bis 2026 bei +7,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,9 %, EBIT-Marge −3,9 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Etablissementen Franz Colruyt NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die Marktkapitalisierung von Etablissementen Franz Colruyt NV beträgt 4,4 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 0,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der Gewinn je Aktie von Etablissementen Franz Colruyt NV beträgt 2,54 € (Kurs ÷ EPS = KGV 14,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die Dividendenrendite von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 44,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 49,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die Nettomarge von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Etablissementen Franz Colruyt NV bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die operative Marge von Etablissementen Franz Colruyt NV liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der Umsatz von Etablissementen Franz Colruyt NV wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der Gewinn je Aktie von Etablissementen Franz Colruyt NV wächst um +9,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Der freie Cashflow von Etablissementen Franz Colruyt NV beträgt 264 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Etablissementen Franz Colruyt NV (COLR)?
Die Nettoverschuldung von Etablissementen Franz Colruyt NV beträgt 274 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026