Confidence Petroleum India Limited (CONFIPET) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. 24,1 Mrd. ₹ (≈ 219 Mio. €) · ISIN INE552D01024
Was ist Confidence Petroleum India Limited wirklich wert?
CPConfidence Petroleum India LimitedCONFIPET · BSE
Kurs82,43 ₹
Fair Value47,53 ₹
Potenzial−42,3 %
Qualität52/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 73 % über unserem Fair Value von 47,53 ₹.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Confidence Petroleum India Limited liegt bei 47,53 ₹ je Aktie, der Kurs bei 82,43 ₹, also 42 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +40,4 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Dünne Margen · 2,2 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 33,48 ₹ – 59,41 ₹
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,41 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,82 ₹ – 114,46 ₹ · Fair‑Value‑Band 33,48 ₹ – 59,41 ₹ · der Kurs von 82,43 ₹ notiert über dem Fair Value von 47,53 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Confidence Petroleum India Limited (CONFIPET) notiert aktuell bei 82,43 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,53 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 185,91 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,43 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,61 ₹, und 14 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Confidence Petroleum India Limited einen Umsatz von 60,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 116,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,48 ₹ (Bear Case) bis 59,41 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82,43 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 205 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, CONFIPET ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,76 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen33,97 ₹35,24 ₹36,78 ₹76
FCF-DCF194,35 ₹310,48 ₹680,26 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)33,18 ₹40,07 ₹46,09 ₹74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF194,35 ₹310,48 ₹680,26 ₹75
5J-Umsatz-Exit86,30 ₹136,03 ₹238,53 ₹70
5J-EBITDA-Exit82,76 ₹128,88 ₹218,42 ₹73
5J-KGV-Exit69,47 ₹124,63 ₹192,83 ₹69
10J-Umsatz-Exit117,12 ₹222,14 ₹274,90 ₹67
10J-EBITDA-Exit116,73 ₹214,52 ₹367,20 ₹66
10J-KGV-Exit107,04 ₹185,91 ₹299,41 ₹62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd19,01 ₹132,59 ₹186,06 ₹63
Lynch-Fair-Value54,54 ₹77,92 ₹101,30 ₹61
PEG = 1,054,54 ₹77,92 ₹101,30 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)33,18 ₹40,07 ₹46,09 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,9800 ₹2,03 ₹3,22 ₹66
DDM mehrstufig0,9800 ₹1,71 ₹2,13 ₹67
Multiplikatoren
KGV-Multiple29,36 ₹39,14 ₹48,93 ₹63
KUV-Multiple35,65 ₹47,53 ₹59,41 ₹58
KBV-Multiple35,65 ₹47,53 ₹59,41 ₹55
EV/EBIT31,59 ₹44,83 ₹58,07 ₹65
EV/EBITDA38,83 ₹54,48 ₹70,13 ₹67
EV/Umsatz40,07 ₹60,72 ₹81,37 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)21,35 ₹28,61 ₹42,69 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF182,32 ₹346,12 ₹677,21 ₹74
Umsatz-Margen-DCF89,20 ₹157,12 ₹288,70 ₹69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen33,97 ₹35,24 ₹36,78 ₹76
ROIC-Compounder33,18 ₹40,07 ₹51,53 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV59,61 ₹85,16 ₹110,71 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (185,91 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (1,71 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV20,4
KUV0,40KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)4,05 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 20,4
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 3,0 %
Nettomarge2,0 %FY2026
Eigenkapitalrendite6,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge4,2 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)60,0 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+117 %3J ⌀ +28,7 %
Gewinnwachstum (J/J)+205 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow4,0 Mrd. ₹FY2026
Nettoverschuldung4,5 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 1,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität52/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Profitabilität47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe53
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Confidence Petroleum India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Flüssiggasflaschen (LPG) in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zylinder- und LPG-Abteilung tätig. Das Unternehmen bietet CNG- und verpackte LPG-Flaschen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Confidence Petroleum India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Flüssiggasflaschen (LPG) in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zylinder- und LPG-Abteilung tätig. Das Unternehmen bietet CNG- und verpackte LPG-Flaschen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LPG-Abfülldienste an und betreibt automatische LPG-Zapfstationen. Das Unternehmen bedient Gewerbe- und Industriekunden. Es vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen GoGas. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Nagpur, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Confidence Petroleum India Limited entwickelte sich von 14,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 47,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +34,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 929 Mio. ₹ (+1,4 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
47,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+49,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,0 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+7,9 %
Dividendenrendite0,1 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 7,9 % gegen 10J 30,6 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8,0 % (2021) → 3,7 % (2026) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Confidence Petroleum India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CONFIPET.BSE
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−42 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum117 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,23× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)20,4× · Teurer als der Median
KBV1,70× · Teurer als der Median
KUV (TTM)0,40× · Teurer als der Median
P/FCF0,1× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA6,4× · Günstiger als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist Confidence Petroleum India Limited (CONFIPET) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,53 ₹ gegenüber einem Kurs von 82,43 ₹, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CONFIPET?
Unser modellbasierter Fair Value für Confidence Petroleum India Limited liegt bei 47,53 ₹ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 82,43 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CONFIPET?
Confidence Petroleum India Limited hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Confidence Petroleum India Limited (CONFIPET)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 47,53 ₹ (Stand 20.08.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 33,48 ₹, optimistisches Szenario 59,41 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Confidence Petroleum India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 47,53 ₹, gegenüber einem Kurs von 82,43 ₹ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 33,48 ₹, optimistisches Szenario 59,41 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Confidence Petroleum India Limited (CONFIPET)?
Confidence Petroleum India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 60,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CONFIPET?
Die Nettomarge von Confidence Petroleum India Limited liegt bei rund 2,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Confidence Petroleum India Limited eine Dividende?
Confidence Petroleum India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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