Cementos Pacasmayo S.A. (CPAC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.98 bis $11.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.05 – $12.70 · Fair‑Value‑Band $4.98 – $11.34 · der Kurs von $11.76 notiert über dem Fair Value von $9.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cementos Pacasmayo S.A. (CPAC) notiert aktuell bei $11.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cementos Pacasmayo S.A. einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.98 (Bear Case) bis $11.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CPAC ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($30.92) gegenüber Substanzwert ($9.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cementos Pacasmayo S.A.A. produziert, vertreibt und verkauft Zement und zementverwandte Materialien in Peru. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Beton, Mörtel, Pflaster und Fertigteile; Branntkalk; und Verkauf von Baumaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cementos Pacasmayo S.A.A. produziert, vertreibt und verkauft Zement und zementverwandte Materialien in Peru. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Beton, Mörtel, Pflaster und Fertigteile; Branntkalk; und Verkauf von Baumaterialien. Das Unternehmen bietet Zement- und Betonprodukte für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebau sowie im Tiefbau an; Transportbeton zur Verwendung auf Baustellen; Betonfertigteile wie Pflastersteine ​​oder Pflastersteine ​​für Fußgängerwege sowie andere Ziegel für Trennwände und Betonfertigteile für bauliche und nicht bauliche Zwecke; und Produkte auf Zementbasis. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Branntkalk zur Verwendung in der Stahl-, Lebensmittel-, Fischerei- und Chemieindustrie. Darüber hinaus verkauft und vertreibt das Unternehmen andere von Dritten hergestellte Baumaterialien wie Bewehrungsstahl, Drähte, Nägel, Wellblech, elektrische Leiter sowie Kunststoffrohre und Zubehör. Das Unternehmen bietet seine Produkte direkt anderen Einzelhändlern, privaten Bauunternehmen und über ein Netzwerk unabhängiger Einzelhändler und Baumärkte an. Cementos Pacasmayo S.A.A. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lima, Peru. Cementos Pacasmayo S.A.A. ist eine Tochtergesellschaft von Inversiones ASPI S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cementos Pacasmayo S.A. entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $154M (+0.2%/Jahr seit FY2021).

CPAC ist 23% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.