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CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) $1,38, Kurs $1,75, Potenzial −21,1 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Nein
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Immobilien · US · ISIN SG1M51904654

Viele Daten 03.10.2026

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust)

CPAMF · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 1,38 $ · Überbewertet (−21,1 %)

!Qualität 57/100

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +16,8 %/J)

✓Hochprofitabel · 57,9 % Nettomarge (TTM)

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

✓6,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig

!Moderater Burggraben 61/100

!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,5000 $ bis 2,26 $

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6887 $ – 2,20 $ · Fair‑Value‑Band 0,5000 $ – 2,26 $ · der Kurs von 1,75 $ notiert über dem Fair Value von 1,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT oder der Trust) ist der erste und größte Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert ist. Der CapitaLand Integrated Commercial Trust hat zum 31. Dezember 2025 eine Marktkapitalisierung von 14,2 Milliarden US-Dollar bzw. 18,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen debütierte im Juli 2002 auf SGX-ST als CapitaLand Mall Trust und wurde im November 2020 nach der Fusion mit CapitaLand Commercial Trust in CICT umbenannt. Als größter Stellvertreter für Gewerbeimmobilien in Singapur besitzt und investiert CICT hochwertige, ertragsbringende Vermögenswerte, die hauptsächlich für gewerbliche Zwecke (einschließlich Einzelhandel und/oder Bürozwecke) genutzt werden und sich vorwiegend in Singapur befinden. Das Portfolio von CICT umfasst 20 Immobilien in Singapur, zwei Immobilien in Frankfurt (Deutschland) und drei Immobilien in Sydney (Australien) mit einem Gesamtimmobilienwert von 27,0 Milliarden US-Dollar bzw. 21,0 Milliarden US-Dollar, basierend auf den Bewertungen seiner Anteile am Portfolio zum 31. Dezember 2025. CICT wird von CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited (CICTML oder der Manager) verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Immobilienvermögensverwalter mit starker Präsenz in Asien Stand halten. CapitaLand Integrated Commercial Trust wurde am 29. Oktober 2001 gegründet und in Singapur eingetragen.

Aktienanalyse

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF) notiert aktuell bei 1,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,38 $ liegt, also 21,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1,33 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,75 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,5000 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 0,5000 $ (Bear) bis 2,26 $ (Bull), der Kurs von 1,75 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) entwickelte sich von 1,3 Mrd. SGD (FY2021) auf 1,6 Mrd. SGD (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 937 Mio. SGD (−3,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 14,7 Mrd. $ · KGV 17,5 · KUV 10,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1000 $ · Dividendenrendite 6,6 % · Nettomarge 57,9 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, CPAMF ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,5000 $ Fair Value 1,38 $ Bull 2,26 $

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 1,28 $ 1,33 $ 1,42 $ 76

FCF-DCF 0,3400 $ 1,15 $ 2,45 $ 73

Wachstums-DCF 0,3500 $ 1,14 $ 2,40 $ 72

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0,3400 $ 1,15 $ 2,45 $ 73

5J-Umsatz-Exit 0,0200 $ 0,5500 $ 1,23 $ 64

5J-EBITDA-Exit 0,3300 $ 1,15 $ 2,13 $ 70

10J-Umsatz-Exit 0,1000 $ 0,6200 $ 1,34 $ 60

10J-EBITDA-Exit 0,3200 $ 1,05 $ 2,05 $ 63

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0,6800 $ 1,42 $ 2,25 $ 66

DDM mehrstufig 0,6800 $ 1,20 $ 1,49 $ 66

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0,7800 $ 1,04 $ 1,31 $ 58

KBV-Multiple 1,19 $ 1,58 $ 1,98 $ 55

EV/EBIT 0,8500 $ 1,44 $ 2,03 $ 64

EV/EBITDA 0,4500 $ 0,9100 $ 1,36 $ 64

EV/Umsatz k.A. 0,2100 $ 0,5500 $ 50

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,8100 $ 1,08 $ 1,62 $ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0,3500 $ 1,14 $ 2,40 $ 72

Umsatz-Margen-DCF k.A. 0,5000 $ 1,09 $ 69

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1,28 $ 1,33 $ 1,42 $ 76

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Leg CPAMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 36

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 45

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 57

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 57

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 72

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+2,1 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+3,9 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+16,8 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,2 % pro Jahr

Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+13,9 %

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.

+6,0 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,6 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,6 % gegen −0,3 %, gleichbleibend

Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.62 % → 67 %

Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+11,1 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

+4,2 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (gerechnet in SGD, Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +8,8 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)+5,9 %

Prognose 2027 (Umsatz)+4,2 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %

CPAMF wirkt überbewertet: Fair Value 21 % unter dem Kurs. Mit Simon Property Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (14 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype

Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CPAMF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Record NPI ... Yahoo Finance · 18.08.2026
CapitaLand Integrated Commercial Trust Q1 Net Property Income, Revenue Rise Nasdaq · 24.04.2026
CapitaLand Integrated Commercial Trust Just Beat EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next Yahoo Finance · 09.02.2026
CapitaLand Integrated Commercial Trust's (SGX:C38U) largest shareholders are individual investors with 52% ownership, institutions own 40% Yahoo Finance · 30.10.2025

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	200,76 $	114,08 $	−43 %
Realty Income Corporation O	55,35 $	87,76 $	+59 %
Kimco Realty Corporation KIM	22,49 $	17,46 $	−22 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW	91,72 €	70,12 €	−24 %
Regency Centers Corporation REG	73,23 $	38,95 $	−47 %
Scentre Group SCG	3,35 A$	3,49 A$	+4 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823	37,02 HK$	38,68 HK$	+4 %
Federal Realty Investment Trust FRT	108,29 $	40,55 $	−63 %
Brixmor Property Group BRX	28,07 $	18,82 $	−33 %
Agree Realty Corporation ADC	66,81 $	99,94 $	+50 %

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) · Fair Value
1,38 $ −21%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPAMF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1,38 $</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−21%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPAMF

Häufige Fragen

Ist CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF) über- oder unterbewertet?

Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,38 $ gegenüber einem Kurs von 1,75 $, rund −21 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von CPAMF?

Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 1,38 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,75 $.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPAMF?

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,38 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5000 $, optimistisches Szenario 2,26 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,38 $, gegenüber einem Kurs von 1,75 $ rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5000 $, optimistisches Szenario 2,26 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).

Zahlt CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) eine Dividende?

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPAMF?

Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) sind das +11,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) einpreist (+11,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt er bei 1,38 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 1,75 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 03.10.2026 notiert CPAMF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,75 $, Fair Value 1,38 $, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPAMF?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,38 $). Bei CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegen zwischen beiden 0,3700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) wert?

An der Börse wird CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) mit rund 14,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 1,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,38 $ je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPAMF?

Unsere Modelle spannen für CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5000 $, mittleres 1,38 $, optimistisches 2,26 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 1,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist CPAMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) notiert bei 1,75 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,20 $ und 11 % über dem Tief von 1,58 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,38 $.

Welche Aktien sind mit CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 1,75 $, berechneter Fair Value 1,38 $ (−21 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von CPAMF berechnet?

Wir rechnen CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,38 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,38 $, das sind rund −21 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) jetzt besonders achten?

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,5000 $ bis 2,26 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Woher kommt das Gewinnwachstum von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Das Gewinnwachstum je Aktie von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) lag 2014 bis 2025 bei −1,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust)

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) beträgt 14,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 17,5. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 10,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) beträgt 0,1000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die Dividendenrendite von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 116 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die Nettomarge von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 57,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die operative Marge von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) liegt bei 66,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der Umsatz von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) wächst um +4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) wächst um −11,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Der freie Cashflow von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) beträgt 811 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) (CPAMF)?

Die Nettoverschuldung von CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) beträgt 9,9 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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