Canterbury Park Holding (CPHC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $80.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.54 – $31.15 · Fair‑Value‑Band $9.65 – $14.05 · der Kurs von $15.55 notiert über dem Fair Value von $11.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Canterbury Park Holding (CPHC) notiert aktuell bei $15.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canterbury Park Holding einen Umsatz von $59.9M bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $15.7M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.65 (Bear Case) bis $14.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CPHC ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Canterbury Park Holding Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Pferderennen, Casino, Lebensmittel und Getränke sowie Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen bietet das ganze Jahr über Simulcasting-Übertragungen von Pferderennen sowie saisonale Wetten auf Live-Vollblut- und Quarter Horse-Rennen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Canterbury Park Holding Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Pferderennen, Casino, Lebensmittel und Getränke sowie Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen bietet das ganze Jahr über Simulcasting-Übertragungen von Pferderennen sowie saisonale Wetten auf Live-Vollblut- und Quarter Horse-Rennen an. Es bietet Kartenspiele ohne Bankkonto an, wie zum Beispiel Poker und Tischspiele. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Betrieb von Imbissständen, Restaurants und Buffets, Bars und anderen gastronomischen Einrichtungen tätig; Café-Restaurants und Bars mit umfassendem Service im Casino- und Simulcast-Bereich; Lounge-Service sowie ein Buffetrestaurant; verschiedene konzessionierte Speisen und Getränke während Live-Rennen; sowie Catering- und Veranstaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus engagiert es sich in Entwicklungsmöglichkeiten wie Wohnbebauung, Büros, Restaurants, Hotels, Unterhaltungs- und Einzelhandelsbetrieben. Das Unternehmen ist auch an den damit verbundenen Dienstleistungen und Aktivitäten beteiligt, wie z. B. Parkplätzen, Werbeschildern, dem Verkauf von Veröffentlichungen und anderen Unterhaltungsveranstaltungen und -aktivitäten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Shakopee, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canterbury Park Holding entwickelte sich von $60.4M (FY2021) auf $59.6M (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$529K.

CPHC ist 24% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.