Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $3.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($117.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($63.50 bis $117.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $81.62 – $137.92 · Fair‑Value‑Band $63.50 – $117.92 · der Kurs von $133.85 notiert über dem Fair Value von $90.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) notiert aktuell bei $133.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $90.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chesapeake Utilities Corporation einen Umsatz von $984M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.50 (Bear Case) bis $117.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $133.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, CPK ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($96.93) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($34.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Chesapeake Utilities Corporation ist als Energieversorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: regulierte Energie und unregulierte Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Chesapeake Utilities Corporation ist als Energieversorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: regulierte Energie und unregulierte Energie. Das Segment „Regulierte Energie“ befasst sich mit der Erdgasverteilung im zentralen und südlichen Delaware, an der Ostküste von Maryland und in Florida; regulierte Erdgasübertragung auf der Delmarva-Halbinsel, in Ohio und in Florida; und regulierte Stromverteilung im Nordosten und Nordwesten Floridas. Das Segment Unregulierte Energie ist an den Propanbetrieben in der Mittelatlantikregion, North Carolina, South Carolina und Florida beteiligt; unregulierter Erdgastransport/-versorgungsbetrieb in Zentral- und Ost-Ohio; Erzeugung von Strom und Dampf; Bereitstellung von Transport- und Pipelinelösungen für komprimiertes Erdgas, Flüssigerdgas und erneuerbares Erdgas, hauptsächlich für Versorgungsunternehmen und Pipelines in den Vereinigten Staaten; und nachhaltige Energieinvestitionen. Dieses Segment befasst sich auch mit der Bereitstellung anderer nicht regulierter Energiedienstleistungen, wie z. B. dem Verkauf energiebezogener Waren und Heizung, Lüftung und Klimatisierung sowie Sanitär- und Elektrodienstleistungen. Die Chesapeake Utilities Corporation wurde 1859 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dover, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chesapeake Utilities Corporation entwickelte sich von $570M (FY2021) auf $930M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $140M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

CPK ist 32% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Chesapeake Utilities to Host its Second Quarter 2026 Earnings Conference Call and Webcast on August 7, 2026 Yahoo Finance · 21.07.2026
• Chesapeake Utilities Unveils $1.2 Billion Florida Gas Pipeline Project Yahoo Finance · 14.07.2026
• Chesapeake Utilities Corporation Announces Florida Energy Pathway Project Yahoo Finance · 13.07.2026
• Chesapeake Utilities (CPK) Could Be a Great Choice Yahoo Finance · 24.06.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.