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COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was COSCO SHIPPING Ports Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CS
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
COSCO SHIPPING Ports Limited
CSPKY · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 13,03 $ · Stark unterbewertet (+116 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,8 %/J)
✓Solide profitabel · 18,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·5,20 % Dividendenrendite
!Moderater Burggraben 46/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,13 $ – 7,26 $ · Fair‑Value‑Band 8,60 $ – 16,94 $ · der Kurs von 6,03 $ notiert unter dem Fair Value von 13,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
COSCO Shipping Ports Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verwaltet und betreibt Häfen und Terminals in Festlandchina, Hongkong, Europa und international.
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COSCO Shipping Ports Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verwaltet und betreibt Häfen und Terminals in Festlandchina, Hongkong, Europa und international. Das Unternehmen betreibt Container, Containerfrachtstationen, Eisenerzterminals, Containerterminals und Bahnterminals und bietet außerdem Finanzierung, Treasury, Management, Logistik, Beratung, Containerstauung, Lagerung, Inspektion und Hilfsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 betrieb und verwaltete das Unternehmen 387 Liegeplätze in 40 Häfen, davon 238 für Container, mit einer jährlichen Gesamtumschlagskapazität von rund 133 Millionen TEU. Das Unternehmen war früher als COSCO Pacific Limited bekannt und änderte im Juli 2016 seinen Namen in COSCO Shipping Ports Limited. COSCO Shipping Ports Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. COSCO Shipping Ports Limited ist eine Tochtergesellschaft von COSCO Shipping Holdings Co., Ltd.
Aktienanalyse
COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) notiert aktuell bei 6,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,75 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,03 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,04 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,60 $ (Bear) bis 16,94 $ (Bull), der Kurs von 6,03 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 312 Mio. $ (−3,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,3 Mrd. $ · KGV 7,4 · KUV 1,39 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8100 $ · Dividendenrendite 5,2 % · Nettomarge 18,7 % · Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 43 % Fair-Value-Potenzial, CSPKY ist mit 116 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,60 $
Fair Value 13,03 $
Bull 16,94 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5703 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
9,25 $
16,89 $
28,84 $
78
Wachstums-DCF
9,27 $
16,53 $
27,63 $
76
Residualeinkommen
12,11 $
12,04 $
11,10 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
9,25 $
16,89 $
28,84 $
78
Owner Earnings
8,80 $
16,15 $
27,65 $
74
5J-Umsatz-Exit
4,79 $
8,64 $
13,53 $
71
5J-EBITDA-Exit
8,91 $
16,72 $
26,11 $
73
5J-KGV-Exit
8,75 $
16,41 $
24,77 $
69
10J-Umsatz-Exit
6,13 $
10,12 $
15,56 $
66
10J-EBITDA-Exit
8,91 $
15,75 $
25,38 $
67
10J-KGV-Exit
8,81 $
15,54 $
24,33 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
5,36 $
20,67 $
28,02 $
64
Lynch-Fair-Value
5,05 $
7,22 $
9,39 $
61
PEG = 1,0
5,05 $
7,22 $
9,39 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,39 $
2,04 $
2,61 $
73
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5300 $
1,06 $
1,61 $
66
DDM mehrstufig
0,5300 $
0,9200 $
1,12 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
12,41 $
16,55 $
20,69 $
63
KUV-Multiple
6,32 $
8,43 $
10,54 $
58
KBV-Multiple
10,05 $
13,40 $
16,75 $
55
EV/EBIT
4,71 $
7,19 $
9,67 $
65
EV/EBITDA
9,95 $
14,18 $
18,41 $
67
EV/Umsatz
2,58 $
4,86 $
7,13 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
8,10 $
10,85 $
16,19 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
9,27 $
16,53 $
27,63 $
76
Umsatz-Margen-DCF
4,79 $
8,72 $
13,55 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,11 $
12,04 $
11,10 $
76
ROIC-Compounder
1,39 $
2,04 $
2,61 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,12 $
13,03 $
16,94 $
67
Benachrichtige mich, wenn CSPKY den Fair Value erreicht
Leg CSPKY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
47/100
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Profitabilität
29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
31
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5 % gegen −2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 14 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %
CSPKY beobachten, Alarm bei Änderung →
COSCO SHIPPING Ports Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.765 ₹ | 1.041 ₹ | −41 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | 21.520 kr | 20.248 kr | −6 % |
| 532921 532921 | 1.765 ₹ | 1.942 ₹ | +10 % |
| Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG | 134,70 € | 88,00 € | −35 % |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | 5,49 ¥ | 6,15 ¥ | +12 % |
| Evergreen Marine Corporation 2603 | 234,50 TWD | 582,03 TWD | +148 % |
| HMM Co 011200 | 20.850 KRW | 33.795 KRW | +62 % |
| SITC International Holdings 1308 | 45,36 HK$ | 65,04 HK$ | +43 % |
| Orient Overseas (International) Limited 0316 | 148,90 HK$ | 232,51 HK$ | +56 % |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | 3,51 ¥ | 5,58 ¥ | +59 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,03 $ gegenüber einem Kurs von 6,03 $, rund +116 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CSPKY?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 13,03 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSPKY?
COSCO SHIPPING Ports Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,03 $ (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,60 $, optimistisches Szenario 16,94 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING Ports Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,03 $, gegenüber einem Kurs von 6,03 $ rund +116 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,60 $, optimistisches Szenario 16,94 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
COSCO SHIPPING Ports Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt COSCO SHIPPING Ports Limited eine Dividende?
COSCO SHIPPING Ports Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COSCO SHIPPING Ports Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,8 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSPKY?
Unsere Modelle diskontieren COSCO SHIPPING Ports Limited mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COSCO SHIPPING Ports Limited sind das -2,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited um +10,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COSCO SHIPPING Ports Limited einpreist (-2,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COSCO SHIPPING Ports Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING Ports Limited liegt er bei 13,03 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 6,03 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING Ports Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert CSPKY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,03 $, Fair Value 13,03 $, rund +116 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSPKY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,03 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,03 $). Bei COSCO SHIPPING Ports Limited liegen zwischen beiden 7,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING Ports Limited wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING Ports Limited mit rund 2,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 6,03 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSPKY?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING Ports Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,60 $, mittleres 13,03 $, optimistisches 16,94 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 6,03 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSPKY?
COSCO SHIPPING Ports Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,03 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 0,4, KUV 1,4, EV/EBITDA 7,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSPKY?
Der PEG-Wert von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 1,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING Ports Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSPKY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING Ports Limited notiert bei 6,03 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,39 $ und 18 % über dem Tief von 5,10 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,03 $.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING Ports Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, A.P. Møller - Mærsk A/S, 532921, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING Ports Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 6,03 $, berechneter Fair Value 13,03 $ (+116 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSPKY berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING Ports Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING Ports Limited liegt aktuell 116 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING Ports Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,60 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (8,60 $ bis 16,94 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von COSCO SHIPPING Ports Limited lag 2014 bis 2025 bei −2,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,9 %, EBIT-Marge −4,2 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von COSCO SHIPPING Ports Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Ports Limited beträgt 2,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 1,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Ports Limited beträgt 0,8100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 5,2 % (Ausschüttung 38,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 18,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING Ports Limited bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Ports Limited wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING Ports Limited beträgt 413 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY)?
Die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Ports Limited beträgt 2,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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