Centerspace (CSR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $986M
Centerspace
CSR · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $42.34 – $90.84 · Fair‑Value‑Band $24.41 – $43.66 · der Kurs von $56.68 notiert über dem Fair Value von $28.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Centerspace (CSR) notiert aktuell bei $56.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centerspace einen Umsatz von $272M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.41 (Bear Case) bis $43.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CSR ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($39.24) gegenüber Wachstums-DCF ($19.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Centerspace ist ein Eigentümer und Betreiber von Apartmentanlagen, der sich für die Bereitstellung großartiger Häuser einsetzt, indem er sich auf Integrität und den Dienst an anderen konzentriert. Zum 31. März 2026 besaß Centerspace 61 Wohnanlagen, bestehend aus 12.263 Häusern in Colorado, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota und Utah.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Centerspace ist ein Eigentümer und Betreiber von Apartmentanlagen, der sich für die Bereitstellung großartiger Häuser einsetzt, indem er sich auf Integrität und den Dienst an anderen konzentriert. Zum 31. März 2026 besaß Centerspace 61 Wohnanlagen, bestehend aus 12.263 Häusern in Colorado, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota und Utah. Centerspace wurde 2025 zum sechsten Mal in Folge von der Minnesota Star Tribune als Top-Arbeitsplatz ausgezeichnet. Centerspace wurde am 31. Juli 1970 in North Dakota gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Minot, North Dakota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Centerspace entwickelte sich von $202M (FY2021) auf $353M (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.6M (+131.6%/Jahr seit FY2021).
CSR ist 50% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Centerspace (CSR) Q2 FFO Beat Estimates
- BTIG Downgrades Centerspace (CSR) as Strategic Review Fails to Produce a Buyer
- BTIG initiates Better Home & Finance with Buy, downgrades Centerspace to Neutral from Buy
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
Centerspace mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Centerspace (CSR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSR?
Wie hoch ist der Umsatz von Centerspace (CSR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSR?
Zahlt Centerspace eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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