Croma Security Solutions Group (CSSG) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 9.4M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.8600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3847 – £0.8873 · Fair‑Value‑Band £0.8600 – £1.25 · der Kurs von £0.6850 notiert unter dem Fair Value von £1.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Croma Security Solutions Group (CSSG) notiert aktuell bei £0.6850, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Croma Security Solutions Group einen Umsatz von £10.0M bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £3.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8600 (Bear Case) bis £1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, CSSG ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£1.03) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Croma Security Solutions Group plc bietet Sicherheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist über Croma Locksmiths tätig. und Croma Fire and Security Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Croma Security Solutions Group plc bietet Sicherheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist über Croma Locksmiths tätig. und Croma Fire and Security Segmente. Das Segment Croma Locksmiths liefert, installiert und wartet Schlösser, Vorhängeschlösser, Schlüssel, Tresore, Eisenwaren, UPVC-Mechanismen, Sicherheitsläden, Gitter und Türen. Das Croma Fire and Security-Segment entwirft, liefert, installiert, überwacht und wartet Einbruchmeldesysteme, CCTV, Sicherheits-, Brand- und Lebensschutzsysteme, Zugangskontrollsysteme, Perimetererkennungssysteme, Barrieren, Tore, Poller und automatische Türen/Fensterläden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerblichen und privaten Kunden eine Reihe elektronischer Sicherheitslösungen und -dienstleistungen an. Croma Security Solutions Group plc war früher als Croma Group plc bekannt und änderte seinen Namen im März 2012 in Croma Security Solutions Group plc. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Whiteley, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Croma Security Solutions Group entwickelte sich von £32.5M (FY2021) auf £9.6M (FY2025), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £786K (−5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.