CVR Energy, Inc (CVI) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.02 – $39.28 · Fair‑Value‑Band $6.84 – $11.42 · der Kurs von $31.15 notiert über dem Fair Value von $9.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

CVR Energy, Inc (CVI) notiert aktuell bei $31.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVR Energy, Inc einen Umsatz von $7.5B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.84 (Bear Case) bis $11.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CVI ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.52) gegenüber Gewinnwachstum ($2.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CVR Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten in der Raffinierung und Vermarktung von erneuerbaren Kraftstoffen und Erdöl sowie in der Herstellung von Stickstoffdüngern tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erdöl, erneuerbare Energien und Stickstoffdünger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CVR Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten in der Raffinierung und Vermarktung von erneuerbaren Kraftstoffen und Erdöl sowie in der Herstellung von Stickstoffdüngern tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erdöl, erneuerbare Energien und Stickstoffdünger. Das Segment Erdöl raffiniert und vermarktet Transportkraftstoffe wie Benzin, Diesel, Kerosin und Destillate; Dazu gehören Rohölsammel- und Logistikaktivitäten zur Unterstützung des Raffineriebetriebs. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem eine Koksraffinerie für mittelsaure Rohöle in Kansas; und eine Rohölraffinerie in Oklahoma. Dieses Segment bedient Einzelhändler, Eisenbahnen, landwirtschaftliche Genossenschaften und andere Raffinerien/Vermarkter. Das Segment Erneuerbare Energien raffiniert erneuerbare Rohstoffe, darunter Sojaöl, Maisöl und andere erneuerbare Rohstoffe, zu erneuerbarem Diesel; und Vermarktung erneuerbarer Produkte. Das Segment Stickstoffdünger besitzt und betreibt eine Stickstoffdüngemittelanlage in Coffeyville, Kansas, die ein Verfahren zur Vergasung von Petrolkoks zur Herstellung von Stickstoffdüngerprodukten nutzt; und eine Stickstoffdüngemittelanlage in East Dubuque, Illinois, die Stickstoffdünger in Form von Ammoniak und Harnstoff-Ammoniumnitrat (UAN) und Salpetersäure produziert. Dieses Segment vermarktet UAN-Produkte hauptsächlich an landwirtschaftliche Kunden; und Ammoniakprodukte an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Icahn Enterprises Holdings L.P.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVR Energy, Inc entwickelte sich von $7.2B (FY2021) auf $7.2B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $27.0M (+1.9%/Jahr seit FY2021).

CVI ist 71% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CVR Energy Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• CVR Energy Inc (CVI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Operational Performance Drives ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• CVR Energy (CVI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• CVR Energy Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.