Cyberoo S.p.A (CYB) Fair Value & Analyse
Technologie · IT · Marktkap. €51.3M
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.8880 – €3.55 · Fair‑Value‑Band €1.61 – €2.68 · der Kurs von €1.23 notiert unter dem Fair Value von €2.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Cyberoo S.p.A (CYB) notiert aktuell bei €1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cyberoo S.p.A einen Umsatz von €25.3M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €4.0M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.61 (Bear Case) bis €2.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CYB ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€4.28) gegenüber Substanzwert (€0.4100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
Benachrichtige mich, wenn CYB den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cyberoo S.p.A. bietet Managed- und Cyber-Sicherheitsdienste in Italien an. Das Unternehmen bietet Cyper an, eine intelligente Erkennungsplattform, die verschiedene Informationen und Protokolle bestehender Sicherheitsanwendungen im IT-Ökosystem sammelt und korreliert, um potenzielle Cyberangriffe zu verhindern und abzuschwächen; und die Titaan Suite …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cyberoo S.p.A. bietet Managed- und Cyber-Sicherheitsdienste in Italien an. Das Unternehmen bietet Cyper an, eine intelligente Erkennungsplattform, die verschiedene Informationen und Protokolle bestehender Sicherheitsanwendungen im IT-Ökosystem sammelt und korreliert, um potenzielle Cyberangriffe zu verhindern und abzuschwächen; und die Titaan Suite bestehend aus Titaan Neemesis, Titaan Croono und Titan Hyperioon, die die Protokolle von Diensten, Anwendungen, virtuellen Servern, Serverinfrastruktur und Netzwerkressourcen in einem einzigen Konzentrator sammelt und korreliert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cyber Security Intelligence an, einen Threat-Intelligence-Dienst, der aus der Sammlung und Analyse von Daten und Bedrohungen aus dem Deep Web und Dark Web, der digitalen Transformation und IT-Netzwerkmanagementdiensten besteht. Cyberoo S.p.A. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reggio Emilia, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cyberoo S.p.A entwickelte sich von €6.2M (FY2020) auf €22.8M (FY2024), rund +38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €4.4M (+197.4%/Jahr seit FY2020).
CYB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 370 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
Cyberoo S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Cyberoo S.p.A (CYB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CYB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CYB?
Wie hoch ist der Umsatz von Cyberoo S.p.A (CYB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CYB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Cyberoo S.p.A beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.