Cyprium Metals Limited (CYM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$240M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2550). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1360 bis A$0.2550) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1288 – A$3.24 · Fair‑Value‑Band A$0.1360 – A$0.2550 · der Kurs von A$0.4700 notiert über dem Fair Value von A$0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cyprium Metals Limited (CYM) notiert aktuell bei A$0.4700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$9.8M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$14.1M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1360 (Bear Case) bis A$0.2550 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, CYM ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.3000) gegenüber Substanzwert (A$0.1800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cyprium Metals Limited beschäftigt sich mit der Identifizierung, Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Kupfer- und Goldvorkommen. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist der Nifty Copper Complex am westlichen Rand der Great Sandy Desert in der nordöstlichen Pilbara-Region in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cyprium Metals Limited beschäftigt sich mit der Identifizierung, Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Kupfer- und Goldvorkommen. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist der Nifty Copper Complex am westlichen Rand der Great Sandy Desert in der nordöstlichen Pilbara-Region in Westaustralien. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cyprium Metals Limited entwickelte sich von A$100K (FY2020) auf A$455K (FY2024), rund +46.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$17.0M.

CYM ist 55% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.