Cyrela Brazil Realty S.A (CYRE3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$8.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$27.49). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (R$27.49 bis R$58.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.58 – R$35.38 · Fair‑Value‑Band R$27.49 – R$58.17 · der Kurs von R$21.67 notiert unter dem Fair Value von R$42.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cyrela Brazil Realty S.A (CYRE3) notiert aktuell bei R$21.67, während unser modellbasierter Fair Value bei R$42.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cyrela Brazil Realty S.A einen Umsatz von R$9.5B bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$8.0B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$27.49 (Bear Case) bis R$58.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$21.67 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, CYRE3 ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$128.54) gegenüber Substanzwert (R$18.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Wohnimmobilien in Brasilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobiliendienstleistungen an, darunter Baumanagement und technische Beratung. Cyrela Brazil Realty S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Wohnimmobilien in Brasilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobiliendienstleistungen an, darunter Baumanagement und technische Beratung. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cyrela Brazil Realty S.A entwickelte sich von R$4.8B (FY2021) auf R$9.5B (FY2025), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.0B (+21.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.