DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. $5.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.12 (Bear) bis $5.24 (Bull), Basis $4.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $4.70 · Fair‑Value‑Band $3.12 – $5.24 · der Kurs von $3.83 notiert unter dem Fair Value von $4.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) notiert aktuell bei $3.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $468M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.12 (Bear Case) bis $5.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, D01 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.22) gegenüber Substanzwert ($0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Restaurants und sonstiger Einzelhandel. Das Unternehmen ist am Betrieb von Gesundheits- und Schönheitsgeschäften unter den Marken Mannings und Guardian beteiligt; Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven; Lebensmittel- und Lebensmittelgeschäfte der Marken Wellcome, Market Place, Oliver's, 3hreesixty, San Miu, Lucky und Cold Storage; Einrichtungsgeschäfte unter der Marke IKEA; Restaurants der Marken Maxim's, COVA, Genki Sushi, Shake Shack, Starbucks Coffee und The Cheesecake Factory; und Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Baumärkte unter der Marke Robinson Retail. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken Meadows, Giant, Yu Pin King, Vitapet und Mannings Guardian im Immobilien- und Lebensmitteleinzelhandel tätig. und Kundenbindungsprogrammdienste unter der Marke yuu. Das Unternehmen war früher als Dairy Farm International Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in DFI Retail Group Holdings Limited. DFI Retail Group Holdings Limited wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von $9.0B (FY2021) auf $8.9B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $270M (+27.3%/Jahr seit FY2021).

D01 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• DFI Retail Group Holdings Ltd (DFILF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Profit Surges 44% as ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively Yahoo Finance · 27.03.2026
• Is DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Trading At A 40% Discount? Yahoo Finance · 17.12.2025
• DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) shareholders have earned a 71% return over the last year Yahoo Finance · 11.11.2025

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.