DFI Retail Group (D01) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. $5.0B

DR DFI Retail Group D01 · SG

Kurs$3.66

Fair Value$4.19

Potenzial+14.5%

Qualität68/100

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Evidenz: Hoch Spanne $3.12 – $5.24

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.79 – $4.70 · Fair‑Value‑Band $3.12 – $5.24 · der Kurs von $3.66 notiert unter dem Fair Value von $4.19. Stand 04.07.2026.

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Analyse

DFI Retail Group (D01) notiert aktuell bei $3.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.19 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 14.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFI Retail Group einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $468M. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $8.9B

Umsatzwachstum (J/J) +0.4%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 53.6%

Free Cashflow $950M FY2025

KGV 21.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.1700

Dividendenrendite 3.9%

Gewinnwachstum (J/J) +1,053%

Nettoverschuldung $468M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Restaurants und sonstiger Einzelhandel. Das Unternehmen ist am Betrieb von Gesundheits- und Schönheitsgeschäften unter den Marken Mannings und Guardian beteiligt; Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven; Lebensmittel- und Lebensmittelgeschäfte der Marken Wellcome, Market Place, Oliver's, 3hreesixty, San Miu, Lucky und Cold Storage; Einrichtungsgeschäfte unter der Marke IKEA; Restaurants der Marken Maxim's, COVA, Genki Sushi, Shake Shack, Starbucks Coffee und The Cheesecake Factory; und Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Baumärkte unter der Marke Robinson Retail. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DFI Retail Group entwickelte sich von $9.0B (FY2021) auf $8.9B (FY2025) — rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $270M (+27.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.4%/Jahr

FY21 $9.0B

FY22 $9.2B

FY23 $9.2B

FY24 $8.9B

FY25 $8.9B

Nettoergebnis +27.3%/Jahr

FY21 $103M

FY22 −$115M

FY23 $32.2M

FY24 $201M

FY25 $270M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L	C$66.47	C$40.13	-40%
The Kroger Co KR	$63.57	$26.18	-59%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.32	+49%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$37.63	A$12.52	-67%
George Weston Limited WN	C$103.47	C$106.15	+3%

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Häufige Fragen

Ist DFI Retail Group (D01) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4.19 gegenüber einem Kurs von $3.66 — rund +14% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von D01?

Unser modellbasierter Fair Value für DFI Retail Group liegt bei $4.19 (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3.66.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D01?

DFI Retail Group hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von DFI Retail Group (D01)?

DFI Retail Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $8.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von D01?

Die Nettomarge von DFI Retail Group liegt bei rund 2.7% — das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt DFI Retail Group eine Dividende?

DFI Retail Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.86% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.