DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED $4,19, Kurs $3,40, Potenzial +23,2 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,56 $ – 4,57 $ · Fair‑Value‑Band 3,12 $ – 5,24 $ · der Kurs von 3,40 $ notiert unter dem Fair Value von 4,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig.
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DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Restaurants und sonstiger Einzelhandel. Das Unternehmen ist am Betrieb von Gesundheits- und Schönheitsgeschäften unter den Marken Mannings und Guardian beteiligt; Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven; Lebensmittel- und Lebensmittelgeschäfte der Marken Wellcome, Market Place, Oliver's, 3hreesixty, San Miu, Lucky und Cold Storage; Einrichtungsgeschäfte unter der Marke IKEA; Restaurants der Marken Maxim's, COVA, Genki Sushi, Shake Shack, Starbucks Coffee und The Cheesecake Factory; und Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Baumärkte unter der Marke Robinson Retail. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken Meadows, Giant, Yu Pin King, Vitapet und Mannings Guardian im Immobilien- und Lebensmitteleinzelhandel tätig. und Kundenbindungsprogrammdienste unter der Marke yuu. Das Unternehmen war früher als Dairy Farm International Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in DFI Retail Group Holdings Limited. DFI Retail Group Holdings Limited wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.
Aktienanalyse
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) notiert aktuell bei 3,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,77 $ je Aktie; damit liegen 16 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,6500 $, und 8 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,12 $ (Bear) bis 5,24 $ (Bull), der Kurs von 3,40 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 9,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,9 Mrd. $ (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270 Mio. $ (+27,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, D01 ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,12 $Fair Value 4,19 $Bull 5,24 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0927 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,0 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 132 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−24,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −25,7 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (26 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/D01
Häufige Fragen
Ist DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,19 $ gegenüber einem Kurs von 3,40 $, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von D01?
Unser modellbasierter Fair Value für DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 4,19 $ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D01?
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,19 $ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,12 $, optimistisches Szenario 5,24 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,19 $, gegenüber einem Kurs von 3,40 $ rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,12 $, optimistisches Szenario 5,24 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED den freien Cashflow fünf Jahre lang um -24,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,9 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von D01?
Unsere Modelle diskontieren DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED sind das -24,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED um -2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -24,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED einpreist (-24,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 26,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt er bei 4,19 $ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,40 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert D01 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,40 $, Fair Value 4,19 $, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von D01?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,19 $). Bei DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegen zwischen beiden 0,7900 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED wert?
An der Börse wird DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED mit rund 4,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,19 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu D01?
Unsere Modelle spannen für DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,12 $, mittleres 4,19 $, optimistisches 5,24 $ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von D01?
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,7 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,19 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 16,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 9,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von D01?
Der PEG-Wert von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 1,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Kennzahlen zur Bilanz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 91,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist D01 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED notiert bei 3,40 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,57 $ und 10 % über dem Tief von 3,10 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,19 $.
Welche Aktien sind mit DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,40 $, berechneter Fair Value 4,19 $ (+23 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von D01 berechnet?
Wir rechnen DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,19 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt aktuell 19 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 3,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,19 $, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die Marktkapitalisierung von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED beträgt 4,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 0,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der Gewinn je Aktie von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED beträgt 0,2900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die Dividendenrendite von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 57,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die Nettomarge von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 91,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die operative Marge von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der Umsatz von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED wächst um −5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der Gewinn je Aktie von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Der freie Cashflow von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED beträgt 950 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (D01)?
Die Nettoverschuldung von DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED beträgt 468 Mio. $ (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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