Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €5.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €49.96 (Bear) bis €83.27 (Bull), Basis €66.62. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €15.25 – €76.10 · Fair‑Value‑Band €49.96 – €83.27 · der Kurs von €67.05 notiert über dem Fair Value von €66.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN) notiert aktuell bei €67.05, während unser modellbasierter Fair Value bei €66.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A einen Umsatz von €4.0B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €1.4B aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €49.96 (Bear Case) bis €83.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €67.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DAN ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€70.65) gegenüber Dividendendiskontierung (€4.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. entwirft, baut und vertreibt Anlagen für die Eisen- und Stahlindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anlagenbau und Stahlherstellung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. entwirft, baut und vertreibt Anlagen für die Eisen- und Stahlindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anlagenbau und Stahlherstellung. Das Unternehmen entwirft und baut Anlagen für verschiedene Prozessbereiche, darunter Bergwerke; Pelletproduktionsanlagen; Hochöfen; direkte Reduktion; Schrottzerkleinerer; Stahlwerk zur Herstellung von Flüssigstahl; und Strangguss für Vorblöcke und Knüppel, Brammen und dünne Brammen. Das Unternehmen entwirft und baut Walzwerke für Langprodukte und nahtlose Rohre. Warm- und Kaltwalzwerke für Flachprodukte; Prozesslinien für Flachprodukte; und Konditionierungspflanzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für die Weiterverarbeitung, wie Schäl-, Richt-, 2-Walzen-Haspel- und Ziehmaschinen; Schmiedepressen und Manipulatoren sowie Schmiedeanlagen; Strangpressen für Eisen- und Nichteisenmaterialien; Anlagen zum Längsschneiden und zum Querschneiden; sowie Kräne und Hebezeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Spezialstahl, bestehend aus Barren, Vorblöcken, Knüppeln sowie geschmiedeten und gewalzten Produkten. und Baustahl, bestehend aus kohlenstoffreichem Stahl sowie einsatzgehärtetem, vergütetem und oberflächengehärtetem Stahl zur Verwendung in verschiedenen technischen Komponenten. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Buttrio, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A entwickelte sich von €2.4B (FY2020) auf €4.3B (FY2024), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €241M (+39.9%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.