PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 2.3T IDR
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (837.85 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 173.00 IDR – 1,570 IDR · Fair‑Value‑Band 502.71 IDR – 837.85 IDR · der Kurs von 1,005 IDR notiert über dem Fair Value von 670.28 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) notiert aktuell bei 1,005 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 670.28 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Duta Intidaya Tbk einen Umsatz von 2.9T IDR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 73.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 279B IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 502.71 IDR (Bear Case) bis 837.85 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,005 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, DAYA ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,282 IDR) gegenüber Substanzwert (37.80 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Duta Intidaya Tbk ist in Indonesien im Einzelhandel und Handel mit Gesundheits- und Schönheitsprodukten unter der Marke Watsons tätig. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Parfümerien und Kosmetikprodukte offline und online. Darüber hinaus betreibt sie Handels- und Dienstleistungsaktivitäten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Duta Intidaya Tbk ist in Indonesien im Einzelhandel und Handel mit Gesundheits- und Schönheitsprodukten unter der Marke Watsons tätig. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Parfümerien und Kosmetikprodukte offline und online. Darüber hinaus betreibt sie Handels- und Dienstleistungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Duta Intidaya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Total Alliance Holdings Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Duta Intidaya Tbk entwickelte sich von 971B IDR (FY2021) auf 2.8T IDR (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.7B IDR.
DAYA ist 33% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
PT Duta Intidaya Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DAYA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAYA?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Duta Intidaya Tbk (DAYA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DAYA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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