DB Energy S.A. (DBE) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 31,0 Mio. PLN (≈ 7,1 Mio. €)

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 63 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.67 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.34 PLN bis 8.67 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.80 PLN – 43.50 PLN · Fair‑Value‑Band 2.34 PLN – 8.67 PLN · der Kurs von 8.96 PLN notiert über dem Fair Value von 5.50 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

DB Energy S.A. (DBE) notiert aktuell bei 8.96 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.50 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DB Energy S.A. einen Umsatz von 22,4 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 24,8 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.34 PLN (Bear Case) bis 8.67 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.96 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, DBE ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.92 PLN) gegenüber Wachstums-DCF (1.88 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DB Energy S.A. ist als Energiesparunternehmen tätig. Es bietet Unternehmens- und Energieeffizienzprüfungsdienstleistungen in der mittleren und großen Industrie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beleuchtung, Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik, Antriebe, Energiequellen und Druckluftprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DB Energy S.A. ist als Energiesparunternehmen tätig. Es bietet Unternehmens- und Energieeffizienzprüfungsdienstleistungen in der mittleren und großen Industrie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beleuchtung, Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik, Antriebe, Energiequellen und Druckluftprodukte an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DB Energy S.A. entwickelte sich von 30.1M PLN (FY2021) auf 30.1M PLN (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.2K PLN.

DBE ist 39% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.