Datadot Technology Ltd (DDT) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$3.7M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0032). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0020 – A$0.0140 · der Kurs von A$0.0030 notiert unter dem Fair Value von A$0.0032. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Datadot Technology Ltd (DDT) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0032 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datadot Technology Ltd einen Umsatz von A$3.8M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, DDT ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0100) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DataDot Technology Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lösungen zur Identifizierung, Verwaltung, zum Schutz und zur Authentifizierung von Vermögenswerten in Australien, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DataDot Technology Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lösungen zur Identifizierung, Verwaltung, zum Schutz und zur Authentifizierung von Vermögenswerten in Australien, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: OEMs und Distributoren, Data TraceID sowie Direktvertrieb für Unternehmen und Verbraucher. Das Unternehmen bietet DataDotDNA-Polymer- und Metall-Mikropunkte an; Property Vault, eine digitale Plattform, die Vermögensregistrierung, Diebstahlmeldung und Wiederherstellungsdienste bietet; und DataTraceID-Authentifizierungslösungen, die Markenschutztechnologien und -dienste bereitstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Diebstahlabschreckung zur Bekämpfung von Vermögens- und Ausrüstungsdiebstahl. und Authentifizierungslösungen zur Haftungsreduzierung, Gewährleistungsansprüchen, Fälschungserkennung, Sendungsverfolgung, Graumarkt/Umleitung, Lieferkettenmanagement, verbesserte Verpackung, Verlustprävention im Einzelhandel, Ausweise/ID-Karten und Dokumentensicherheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen DataDotDNA National Register an, eine Strafverfolgungslösung, mit der Kunden den ursprünglichen Eigentümer von durch DataDotDNA geschützten Vermögenswerten überprüfen können. Über ein Vertriebsnetz verkauft das Unternehmen seine Produkte an Regierungen, Polizei, Versicherungen und andere Unternehmen der Automobilindustrie. Das Unternehmen verkauft direkt an Unternehmen und Verbraucher über Online, Einzelhandel und Händler. DataDot Technology Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Brookvale, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datadot Technology Ltd entwickelte sich von A$3.9M (FY2021) auf A$3.4M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$113K (−45.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.