DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€10.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.74 – €12.29 · Fair‑Value‑Band €7.24 – €10.02 · der Kurs von €10.31 notiert über dem Fair Value von €7.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ) notiert aktuell bei €10.31, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DEUTZ Aktiengesellschaft einen Umsatz von €2.1B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €269M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.24 (Bear Case) bis €10.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DEZ ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€6.13) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die DEUTZ Aktiengesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb, der Wartung und dem Service von Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die DEUTZ Aktiengesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb, der Wartung und dem Service von Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Dienstleistungen, Motoren, NewTech, Energie sowie Verteidigung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Motorenfinder, Dieselmotoren, Gas- und Benzinmotoren und Wasserstoffmotoren sowie Elektrotechnik wie elektrische Systeme, Hochspannungsbatteriesysteme und Powertree-Produkte an. Darüber hinaus werden Ersatzteile für große und mittelgroße Motoren wie Turbolader, Anlasser, Lichtmaschine, Kolben, Kolbenlaufbuchse, Ventile, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolbenstangen, Wasserpumpe, Ölpumpe, Ölkühler, Einspritzsystem, Zylinderkopf, Motorsteuergerät, Essenstechnik angeboten. Betriebsflüssigkeiten, Öl, Kühlmittel, Power Blue, Additive, Kraftstoffbedarf; Wartungsteile, Luft-, Öl-, Kraftstofffilter, Zylinderkopfdichtung, Motordichtungssatz und Keilriemen; Motoren und Teile austauschen; Lebenszykluslösungen, Pflegeprogramme, Reinigungsdienste für Dieselpartikelfilter; Dienstleistungen für Daimler-Lkw-Off-Highway-Motoren; und Hybrid-, rein elektrische und Wasserstoffantriebe, einschließlich mobiler Schnellladestationen und damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kompakte Motorsysteme und Motorzubehör an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Bau- und Landmaschinen, Bergbau, Verteidigung, Materialtransport, Energieversorgung, stationären Systemen, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Bodenunterstützung und anderen Anwendungen. Die DEUTZ Aktiengesellschaft wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DEUTZ Aktiengesellschaft entwickelte sich von €1.6B (FY2021) auf €2.0B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €53.6M (+8.8%/Jahr seit FY2021).

DEZ ist 30% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• DEUTZ Aktiengesellschaft Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 06.08.2026
• DEUTZ Aktiengesellschaft Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 07.05.2026
• DEUTZ Aktiengesellschaft's (ETR:DEZ) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects? Yahoo Finance · 23.01.2024
• Returns At DEUTZ (ETR:DEZ) Appear To Be Weighed Down Yahoo Finance · 23.11.2023

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.