Daito Trust Construction Co (DIFTY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $6.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.23). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.23 bis $12.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.23 – $6.06 · Fair‑Value‑Band $5.23 – $12.43 · der Kurs von $5.05 notiert unter dem Fair Value von $8.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Daito Trust Construction Co (DIFTY) notiert aktuell bei $5.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daito Trust Construction Co einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.1B aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.23 (Bear Case) bis $12.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, DIFTY ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1,606) gegenüber Substanzwert ($257.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daito Trust Construction Co., Ltd. entwirft, baut und vermietet Wohnungen und Eigentumswohnungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienleasing, Immobilienentwicklung und Finanzgeschäft tätig. Das Segment Baugeschäft bietet Tiefbau-, Bau- und andere allgemeine Bauarbeiten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daito Trust Construction Co., Ltd. entwirft, baut und vermietet Wohnungen und Eigentumswohnungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienleasing, Immobilienentwicklung und Finanzgeschäft tätig. Das Segment Baugeschäft bietet Tiefbau-, Bau- und andere allgemeine Bauarbeiten an. Das Geschäftssegment Immobilienleasing bietet Immobilien-Gebäudeleasing, Vermietung, Maklerdienste, Mietergarantiedienste und Verwaltungsdienste an. Das Segment Real Estate Development Business kauft, renoviert und verkauft sowie entwickelt und verkauft einkommensschaffende Immobilien und Eigentumswohnungen für Anlagezwecke. Das Segment Finanzgeschäft bietet Baufinanzierungsprojekte an. Es ist auch an der Flüssiggasversorgung beteiligt. Daito Trust Construction Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daito Trust Construction Co entwickelte sich von $1.6T (FY2022) auf $2.1T (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $105B (+10.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.