DINE, S.A. (DINEA) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 13.6B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.27 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.12 MXN – 31.93 MXN · Fair‑Value‑Band 4.28 MXN – 6.27 MXN · der Kurs von 21.39 MXN notiert über dem Fair Value von 4.28 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DINE, S.A. (DINEA) notiert aktuell bei 21.39 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.28 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DINE, S.A. einen Umsatz von 3.2B MXN bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.28 MXN (Bear Case) bis 6.27 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.39 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, DINEA ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8.13 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.74 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DINE, S.A.B. de C.V. entwickelt über seine Tochtergesellschaften Immobilienprojekte in Mexiko. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Veräußerung von Wohn-, Tourismus- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus erbringt sie Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DINE, S.A.B. de C.V. entwickelt über seine Tochtergesellschaften Immobilienprojekte in Mexiko. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Veräußerung von Wohn-, Tourismus- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus erbringt sie Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DINE, S.A. entwickelte sich von 1.3B MXN (FY2021) auf 3.0B MXN (FY2025), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 465M MXN (+54.1%/Jahr seit FY2021).

DINEA ist 80% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.