Discount Investment Corporation (DISI) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 971M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.82 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.83 ILA – 10.98 ILA · Fair‑Value‑Band 8.82 ILA – 14.71 ILA · der Kurs von 7.24 ILA notiert unter dem Fair Value von 11.77 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Discount Investment Corporation (DISI) notiert aktuell bei 7.24 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.77 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Discount Investment Corporation einen Umsatz von 1.1B ILA bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.5B ILA. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.82 ILA (Bear Case) bis 14.71 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.24 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DISI ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (11.77 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (2.37 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Discount Investment Corporation Ltd., eine Holdinggesellschaft, verwaltet ein Portfolio von Investitionen in verschiedenen Sektoren in Israel und international. Das Unternehmen befasst sich mit der Initiierung, Planung, dem Bau und der Verwaltung von Industrieparks, Gewerbeimmobilien, Bürogebäuden und Logistikzentren sowie Wohnvierteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Discount Investment Corporation Ltd., eine Holdinggesellschaft, verwaltet ein Portfolio von Investitionen in verschiedenen Sektoren in Israel und international. Das Unternehmen befasst sich mit der Initiierung, Planung, dem Bau und der Verwaltung von Industrieparks, Gewerbeimmobilien, Bürogebäuden und Logistikzentren sowie Wohnvierteln. Anbau und Export von Zitrusfrüchten und anderem Obst und Gemüse; und Bereitstellung von Cybersicherheits-, Cloud-, Übertragungs-, IOT-, Integrations- und Hosting-Diensten sowie Verwaltung von Anlageportfolios, Investmentfonds und Investmentbanking. Discount Investment Corporation Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Discount Investment Corporation entwickelte sich von 5.4B ILA (FY2021) auf 910M ILA (FY2025), rund −35.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.0M ILA (−40.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.