Dunelm Group (DNLM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 1.7B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£10.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (£10.46 bis £20.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £4.87 – £11.31 · Fair‑Value‑Band £10.46 – £20.96 · der Kurs von £8.76 notiert unter dem Fair Value von £16.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Dunelm Group (DNLM) notiert aktuell bei £8.76, während unser modellbasierter Fair Value bei £16.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dunelm Group einen Umsatz von £1.8B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 86.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £348M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £10.46 (Bear Case) bis £20.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £8.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, DNLM ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£16.00) gegenüber Substanzwert (£0.3900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Dunelm Group plc ist im Vereinigten Königreich im Einzelhandel mit Haushaltswaren tätig. Das Unternehmen bietet Möbel- und Bettenprodukte an, darunter Schlafzimmer-, Wohnzimmer-, Esszimmer- und andere Möbel sowie Betten und Matratzen sowie Sofas und Sessel; Bettwaren, bestehend aus Bettwäsche, Schlaf-, Baby- und Kinderbettwäsche, Bettdecken, Kissen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Dunelm Group plc ist im Vereinigten Königreich im Einzelhandel mit Haushaltswaren tätig. Das Unternehmen bietet Möbel- und Bettenprodukte an, darunter Schlafzimmer-, Wohnzimmer-, Esszimmer- und andere Möbel sowie Betten und Matratzen sowie Sofas und Sessel; Bettwaren, bestehend aus Bettwäsche, Schlaf-, Baby- und Kinderbettwäsche, Bettdecken, Kissen und Schonbezügen; Vorhänge; Teppiche; und Jalousien, Rollos, Raffrollos, Vertikaljalousien und maßgefertigte Jalousien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Heimdekorationsprodukten wie Wandkunst und Dekoration, Spiegel, Uhren, Ornamente, Bilder und Rahmen, Kerzen und Raumdüfte, Blumen und Pflanzen, Vasen, dekorative Tabletts und Schalen, Kinderdekoration, Kaffeetischbücher, Blumentöpfe, Kissen, Überwürfe, Zugluftstopper, Kaminzubehör und Sitzsäcke sowie Einweihungsgeschenke, Verlobungsgeschenke, personalisierte Geschenke, Jubiläumsgeschenke, Hochzeitsgeschenke und Geschenkkarten. und Beleuchtungsprodukte, einschließlich Deckenleuchten, Lampenschirme, Tischlampen, Stehlampen, Wandleuchten, Kronleuchter, LED-Beleuchtung, Badezimmerbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Kinderbeleuchtung, Lichterketten, Lampensockel, Bilderleuchten und Schrankleuchten sowie Glühbirnen, Lichtschalter, flexible Pendelkabel, Elektro- und Verkabelungszubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Küchen- und Gebrauchsprodukte an, darunter Koch-, Ess-, Elektro-, Gebrauchs- und Haustierprodukte; Badezimmerzubehör; Aufbewahrungsprodukte wie Reise- und Gepäck, Haushalt, Kleidung und Schuhe, Aufbewahrungsmöbel und Lebensmittelaufbewahrung; Produkte für Kinderzimmer, Möbel, Kinderzimmer und Accessoires; und Weihnachtsprodukte, einschließlich Bäume, Dekoration und Geschenke; und Loungewear, Essenszubereitung und Wäscheprodukte für den Winter. Darüber hinaus werden Tapeten, Farben, DIY und Upcycling sowie Dekorationswerkzeuge und -zubehör angeboten.Das Unternehmen verfügt über ein Filialnetz und verkauft seine Produkte über einen Online-Shop. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Syston, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dunelm Group entwickelte sich von £1.3B (FY2021) auf £1.8B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £156M (+4.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.