Medical Facilities Corporation (DR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$319M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$19.82). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$5.82 – C$18.42 · Fair‑Value‑Band C$19.82 – C$33.04 · der Kurs von C$15.18 notiert unter dem Fair Value von C$26.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Medical Facilities Corporation (DR) notiert aktuell bei C$15.18, während unser modellbasierter Fair Value bei C$26.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medical Facilities Corporation einen Umsatz von C$261M bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$15.4M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$19.82 (Bear Case) bis C$33.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, DR ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$26.46) gegenüber Dividendendiskontierung (C$2.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Medical Facilities Corporation besitzt und betreibt über ihre Tochtergesellschaften spezialisierte chirurgische Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Medical Facilities Corporation besitzt und betreibt über ihre Tochtergesellschaften spezialisierte chirurgische Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten. Seine spezialisierten chirurgischen Krankenhäuser bieten nicht notfallmäßige chirurgische, bildgebende, diagnostische und schmerztherapeutische Verfahren sowie andere Zusatzleistungen wie Primär- und Notfallversorgung an. Das Unternehmen ist auch an der Einrichtungsgebühr beteiligt, die dem Patienten oder Versicherer für die Nutzung seiner Infrastruktur, chirurgischer Ausrüstung, Pflegepersonal, nicht-chirurgischer professioneller Dienstleistungen, Medikamente und Verbrauchsmaterialien sowie anderer Unterstützungsleistungen in Rechnung gestellt wird. Medical Facilities Corporation wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medical Facilities Corporation entwickelte sich von C$399M (FY2021) auf C$259M (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$21.1M (+8.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.