DATATRAK International, Inc (DTRK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4335). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $17.75 · Fair‑Value‑Band $0.4335 – $0.6545 · der Kurs von $0.3000 notiert unter dem Fair Value von $0.4930. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DATATRAK International, Inc (DTRK) notiert aktuell bei $0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4930 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DATATRAK International, Inc einen Umsatz von $6.5M bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4335 (Bear Case) bis $0.6545 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, DTRK ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.61) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DATATRAK International, Inc., ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, bietet einheitliche klinische Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen für die Branche der klinischen Studien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DATATRAK International, Inc., ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, bietet einheitliche klinische Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen für die Branche der klinischen Studien. Das Unternehmen bietet DATATRAK ONE Unified Experience an, eine klinische Unternehmenslösung, die es klinischen Anwendern und Dienstleistern ermöglicht, klinische Studien zu entwerfen, durchzuführen und zu verwalten. Zu seinen Produkten gehören UX CTMS 360 für die Planung und Verwaltung von Versuchen; UX-Test zur Optimierung des Entwurfs-bis-Bereitstellungsprozesses mithilfe eines Tools; UX EDC & Medical Coding zur Erfassung und Bereitstellung von Daten; UX-Randomisierung und Studienversorgungsmanagement zur Randomisierung von Patienten und Automatisierung der Versorgung; UX-Patientendatenerfassung; UX-Sicherheit; und UX-Training, um Benutzer zu schulen und Zertifikate zu verfolgen. Das Unternehmen bietet außerdem DATATRAK Clinical Consulting Services an, wie Schulungen, Support, Lernzentren, Software as a Service-Hosting, Standards und Studiendesign-Services. Es bedient Auftragsforschungsorganisationen, Pharma- und Biotechunternehmen sowie Hersteller von Geräten für klinische Studien. DATATRAK International, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mayfield Heights, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DATATRAK International, Inc entwickelte sich von $6.4M (FY2021) auf $7.2M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.7M.

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.