DATATRAK International Inc (DTRK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von DATATRAK International Inc $0,48, Kurs $0,29, Potenzial +67,1 %, Qualität 33 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0,0100 – $17,75 · Fair‑Value‑Band $0,4335 – $0,6545 · der Kurs von $0,2900 notiert unter dem Fair Value von $0,4845. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 12.11.2026.
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DATATRAK International, Inc., ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, bietet einheitliche klinische Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen für die Branche der klinischen Studien.
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Das Unternehmen bietet DATATRAK ONE Unified Experience an, eine klinische Unternehmenslösung, die es klinischen Anwendern und Dienstleistern ermöglicht, klinische Studien zu entwerfen, durchzuführen und zu verwalten.
Zu seinen Produkten gehören UX CTMS 360 für die Planung und Verwaltung von Versuchen; UX-Test zur Optimierung des Entwurfs-bis-Bereitstellungsprozesses mithilfe eines Tools; UX EDC & Medical Coding zur Erfassung und Bereitstellung von Daten; UX-Randomisierung und Studienversorgungsmanagement zur Randomisierung von Patienten und Automatisierung der Versorgung; UX-Patientendatenerfassung; UX-Sicherheit; und UX-Training, um Benutzer zu schulen und Zertifikate zu verfolgen.
Das Unternehmen bietet außerdem DATATRAK Clinical Consulting Services an, wie Schulungen, Support, Lernzentren, Software as a Service-Hosting, Standards und Studiendesign-Services.
Es bedient Auftragsforschungsorganisationen, Pharma- und Biotechunternehmen sowie Hersteller von Geräten für klinische Studien. DATATRAK International, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mayfield Heights, Ohio.
Aktienanalyse
DATATRAK International Inc (DTRK) notiert aktuell bei $0,2900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0,4845 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $1,61 je Aktie; damit liegen 19 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $0,2900.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,1500, und 3 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2000: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2000 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von DATATRAK International Inc entwickelte sich von $6,4 Mio. (FY2021) auf $7,2 Mio. (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2,7 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $0,4335 bis $0,6545, der Kurs von $0,2900 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, DTRK ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $0,4845
Spanne$0,4335 bis $0,6545
Kurs $0,2900 · Potenzial +67,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$0,0500$0,0600$0,080082
Wachstums-DCF$0,0500$0,0600$0,080080
Owner Earnings$0,9400$1,16$1,5578
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$0,0500$0,0600$0,080082
Owner Earnings$0,9400$1,16$1,5578
5J-Umsatz-Exit$0,3000$0,4900$0,770071
5J-EBITDA-Exit$0,4100$0,6700$1,0474
5J-KGV-Exit$0,7700$1,29$1,9270
10J-Umsatz-Exit$0,1700$0,3000$0,450066
10J-EBITDA-Exit$0,2400$0,4100$0,600067
10J-KGV-Exit$0,4300$0,7500$1,0963
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$0,6600$1,05$1,2667
Ertragskraftwert (EPV)$0,5100$0,5700$0,620074
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$1,60$2,13$2,6663
KUV-Multiple$0,6800$0,9100$1,1458
KBV-Multiple$0,7700$1,02$1,2855
EV/EBIT$0,9800$1,30$1,6266
EV/EBITDA$0,8200$1,10$1,3767
EV/Umsatz$0,5500$0,7800$1,0253
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,1100$0,1500$0,230053
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$0,0500$0,0600$0,080080
Umsatz-Margen-DCF$0,3000$0,4900$0,720072
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$0,4200$0,4900$0,700070
ROIC-Compounder$0,5100$0,5800$0,650072
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$1,13$1,61$2,0967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2000: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2000 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−18,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,1 % gegen −19,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 29 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 30,8 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Prognose für die DATATRAK International Aktie: Die Aktie kostet 40 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $0,4845, Kurs $0,2900). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+43,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +40,0 % im Jahr.
DATATRAK International Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gesundheits-IT · 142 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DATATRAK International Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DTRK
Häufige Fragen
Ist DATATRAK International Inc (DTRK) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0,4845 gegenüber dem letzten Kurs vom 04.11.2026 von $0,2900, rund +67 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DTRK?
Unser modellbasierter Fair Value für DATATRAK International Inc liegt bei $0,4845 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 04.11.2026): $0,2900.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTRK?
DATATRAK International Inc hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DATATRAK International Inc (DTRK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $0,4845 (Stand 12.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $0,4335 bis $0,6545. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DATATRAK International Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $0,4845, gegenüber dem letzten Kurs vom 04.11.2026 von $0,2900 rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $0,4335 bis $0,6545. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DATATRAK International Inc (DTRK)?
DATATRAK International Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DATATRAK International Inc (DTRK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DATATRAK International Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +43,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,1 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DTRK?
Unsere Modelle diskontieren DATATRAK International Inc mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 5,08, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DATATRAK International Inc sind das +43,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DATATRAK International Inc (DTRK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DATATRAK International Inc um +0,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +43,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DATATRAK International Inc einpreist (+43,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DATATRAK International Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DATATRAK International Inc liegt er bei $0,4845 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei $0,2900. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die DATATRAK International Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert DTRK unter dem berechneten Fair Value: Kurs $0,2900, Fair Value $0,4845, rund +67 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DTRK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($0,2900), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($0,4845). Bei DATATRAK International Inc liegen zwischen beiden $0,1945 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DATATRAK International Inc wert?
An der Börse wird DATATRAK International Inc mit rund $13,0 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das $0,2900; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $0,4845 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DTRK?
Unsere Modelle spannen für DATATRAK International Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $0,4335, mittleres $0,4845, optimistisches $0,6545 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs $0,2900). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Kennzahlen zur Bilanz von DATATRAK International Inc (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DTRK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DATATRAK International Inc notiert bei $0,2900, rund 66 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $0,8500 und 71 % über dem Tief von $0,1700 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $0,4845.
Welche Aktien sind mit DATATRAK International Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Veeva Systems Inc, Pro Medicus Limited, BrightSpring Health Services, Inc, Tempus AI, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DATATRAK International Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs $0,2900, berechneter Fair Value $0,4845 (+67 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DTRK berechnet?
Wir rechnen DATATRAK International Inc mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $0,4845 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. DATATRAK International Inc liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 04.11.2026 und liegt bei $0,2900. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $0,4845, das sind rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DATATRAK International Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0,4335). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von DATATRAK International Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Die Marktkapitalisierung von DATATRAK International Inc beträgt $13,0 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DATATRAK International Inc liegt bei 1,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der Gewinn je Aktie von DATATRAK International Inc beträgt $−0,0900. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Die Nettomarge von DATATRAK International Inc liegt bei 37,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DATATRAK International Inc liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DATATRAK International Inc bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Die operative Marge von DATATRAK International Inc liegt bei −25,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der Umsatz von DATATRAK International Inc wächst um −13,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der Gewinn je Aktie von DATATRAK International Inc wächst um −83,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DATATRAK International Inc (DTRK)?
Der freie Cashflow von DATATRAK International Inc beträgt $156 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat DATATRAK International Inc (DTRK)?
DATATRAK International Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $87,5 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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12.11.2026