EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Duke Royalty Ltd (DUKE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Duke Royalty Ltd £0,46, Kurs £0,27, Potenzial +74,8 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · GB · ISIN GG00BYZSSY63

DR Wenige Daten 23.09.2026

Duke Royalty Ltd

DUKE · LSE

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,4633 £ · Stark unterbewertet (+75 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 46,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·10,57 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
✓Breiter Burggraben 67/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 25 von 100
Beobachte Duke Royalty Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,3040 £ 0,1963 £ Fair Value 0,4633 £ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1963 £ – 0,3040 £ · Fair‑Value‑Band 0,2457 £ – 0,7438 £ · der Kurs von 0,2650 £ notiert unter dem Fair Value von 0,4633 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Duke Royalty in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Duke Royalty auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Duke Capital Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Buy-and-Build-Strategien, mittelständische Übernahmen, Minderheitsübernahmen, Umstrukturierungsinvestitionen und Lizenzgebührenfinanzierungen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat.

Mehr anzeigen

Duke Capital Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Buy-and-Build-Strategien, mittelständische Übernahmen, Minderheitsübernahmen, Umstrukturierungsinvestitionen und Lizenzgebührenfinanzierungen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat. Es investiert nicht in Start-ups und Geschäftsmodelle mit knappen Margen. Es werden keine Risikokapitalinvestitionen getätigt. Das Unternehmen tätigt Investitionen in allen Sektoren mit Schwerpunkt auf Fertigung, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen tätigt Kapitalinvestitionen zwischen 5 Mio. £ (6,36 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $) mit einem EBITDA zwischen 2 Mio. £ (2,54 Mio. $) und 10 Mio. £ (12,72 Mio. $). Die Finanzierung erfolgt außerdem über Darlehensgrößen zwischen 10 Mio. £ (12,72 Mio. $) und 30 Mio. £ (38,18 Mio. $). Der Schwerpunkt liegt auf geistigen Eigentumswerten und stabilen, zahlungskräftigen Unternehmen, die keine oder nur geringe Schulden haben und auf Eigentümer, die die Kontrolle nicht abgeben wollen, oder auf das bestehende Management, das durch ein MBO Eigentümer werden möchte. Ziel ist es, Unternehmen Kapital im Austausch gegen Rechte an einem kleinen Prozentsatz der künftigen Einnahmen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bevorzugt staatlich und/oder behördlich lizenzierte Unternehmen. Sie bevorzugt eine Vertretung im Vorstand ihrer Portfoliounternehmen. Sie strebt Minderheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen an. Duke Capital Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Guernsey, Guernsey, sowie weitere Büros in Guernsey, Guernsey und London, Vereinigtes Königreich.

Aktienanalyse

Duke Royalty Ltd (DUKE) notiert aktuell bei 0,2650 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4633 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,8 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1,06 £ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2650 £.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,2300 £, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,2457 £ (Bear) bis 0,7438 £ (Bull), der Kurs von 0,2650 £ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Duke Royalty Ltd entwickelte sich von 27,1 Mio. £ (FY2022) auf 28,6 Mio. £ (FY2026), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 11,0 Mio. £ (−14,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 135 Mio. GBX · KGV 13,3 · KUV 5,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 £ · Dividendenrendite 10,6 % · Nettomarge 38,4 % · Eigenkapitalrendite 6,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, DUKE ist mit 75 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,2457 £ Fair Value 0,4633 £ Bull 0,7438 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0,6500 £ 1,06 £ 1,70 £ 74
Residualeinkommen 0,2500 £ 0,2500 £ 0,2200 £ 74
5J-KGV-Exit 0,4100 £ 0,7900 £ 1,26 £ 66
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit 0,4100 £ 0,7900 £ 1,26 £ 66
10J-KGV-Exit 0,5200 £ 0,9300 £ 1,54 £ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,1500 £ 1,03 £ 1,45 £ 61
Lynch-Fair-Value 0,5300 £ 0,7600 £ 0,9900 £ 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,2800 £ 0,3700 £ 0,4600 £ 63
KBV-Multiple 0,2800 £ 0,3700 £ 0,4600 £ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1700 £ 0,2300 £ 0,3500 £ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,6500 £ 1,06 £ 1,70 £ 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2500 £ 0,2500 £ 0,2200 £ 74

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn DUKE den Fair Value erreicht

Leg DUKE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 91
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+90,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+342,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.81 % → 74 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das beim Kurs etwa −21,7 % im Jahr.

DUKE beobachten, Alarm bei Änderung →

Duke Royalty Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +75 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 46 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 92 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 228 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 10,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,3× · Teurer als Median
KBV 1,02× · Teurer als Median
KUV (TTM) 7,49× · Teurer als Median
P/FCF 8,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA 8,9× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 56
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 117,21 $ 52,29 $ −55 %
Brookfield Corporation BN 37,85 $ 13,75 $ −64 %
KKR & Co KKR 97,21 $ 29,25 $ −70 %
Apollo Global Management, Inc APO 124,36 $ 229,64 $ +85 %
State Street Corporation STT 179,95 $ 138,33 $ −23 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 502,79 $ 579,51 $ +15 %
Ares Management Corporation ARES 124,72 $ 119,25 $ −4 %
Northern Trust Corporation NTRS 173,40 $ 122,02 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 158,23 $ 312,27 $ +97 %
T. Rowe Price Group TROW 104,57 $ 209,14 $ +100 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Duke Royalty Ltd · Fair Value
0,4633 £ +43%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Duke Royalty Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DUKE

Häufige Fragen

Ist Duke Royalty Ltd (DUKE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4633 £ gegenüber einem Kurs von 0,2650 £, rund +75 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DUKE?
Unser modellbasierter Fair Value für Duke Royalty Ltd liegt bei 0,4633 £ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2650 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DUKE?
Duke Royalty Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4633 £ (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2457 £, optimistisches Szenario 0,7438 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Duke Royalty Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4633 £, gegenüber einem Kurs von 0,2650 £ rund +75 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2457 £, optimistisches Szenario 0,7438 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Duke Royalty Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23,8 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Duke Royalty Ltd eine Dividende?
Duke Royalty Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Duke Royalty Ltd (DUKE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Duke Royalty Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DUKE?
Unsere Modelle diskontieren Duke Royalty Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Duke Royalty Ltd sind das -19,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Duke Royalty Ltd (DUKE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Duke Royalty Ltd um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Duke Royalty Ltd einpreist (-19,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Duke Royalty Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Duke Royalty Ltd liegt er bei 0,4633 £ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,2650 £. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Duke Royalty Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert DUKE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2650 £, Fair Value 0,4633 £, rund +75 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DUKE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2650 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4633 £). Bei Duke Royalty Ltd liegen zwischen beiden 0,1983 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Duke Royalty Ltd wert?
An der Börse wird Duke Royalty Ltd mit rund 135 Mio. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,2650 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4633 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DUKE?
Unsere Modelle spannen für Duke Royalty Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2457 £, mittleres 0,4633 £, optimistisches 0,7438 £ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,2650 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DUKE?
Duke Royalty Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4633 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 7,5, EV/EBITDA 8,9.
Wie solide ist die Bilanz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Duke Royalty Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DUKE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Duke Royalty Ltd notiert bei 0,2650 £, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2800 £ und 10 % über dem Tief von 0,2418 £ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4633 £.
Welche Aktien sind mit Duke Royalty Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Duke Royalty Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,2650 £, berechneter Fair Value 0,4633 £ (+75 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DUKE berechnet?
Wir rechnen Duke Royalty Ltd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4633 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Duke Royalty Ltd liegt aktuell 75 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,2650 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4633 £, das sind rund +75 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Duke Royalty Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2457 £ bis 0,7438 £). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Duke Royalty Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Marktkapitalisierung von Duke Royalty Ltd beträgt 135 Mio. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Duke Royalty Ltd liegt bei 5,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd beträgt 0,0200 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Dividendenrendite von Duke Royalty Ltd liegt bei 10,6 % (Ausschüttung 140 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Nettomarge von Duke Royalty Ltd liegt bei 38,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Duke Royalty Ltd liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Duke Royalty Ltd bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die operative Marge von Duke Royalty Ltd liegt bei 91,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Umsatz von Duke Royalty Ltd wächst um +228 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Royalty Ltd wächst um +176 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Der freie Cashflow von Duke Royalty Ltd beträgt 21,8 Mio. GBX (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Duke Royalty Ltd (DUKE)?
Die Nettoverschuldung von Duke Royalty Ltd beträgt 91,2 Mio. GBX (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Duke Royalty Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Duke Royalty Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.