Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS TRY 5,52, Kurs TRY 7,07, also 21,9 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TRY 1,57 – TRY 13,68 · Fair‑Value‑Band TRY 5,21 – TRY 5,77 · der Kurs von TRY 7,07 notiert über dem Fair Value von TRY 5,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist als Immobilien-Investmentfonds in der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten. Das Immobilienportfolio besteht aus Wohneinheiten, Hotels und Gewerbeeinheiten in Istanbul, Ankara und Mugla.
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Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.
Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Denizbank Anonim Sirketi.
Aktienanalyse
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO) notiert aktuell bei TRY 7,07, während unser modellbasierter Fair Value bei TRY 5,52 liegt, also 22 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel TRY 8,98 je Aktie; damit liegen 4 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von TRY 7,07.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit TRY 0,6900, und 5 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS entwickelte sich von TRY 467 Mio. (FY2021) auf TRY 111 Mio. (FY2025), rund −30,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TRY 284 Mio. (+30,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TRY 5,21 bis TRY 5,77, der Kurs von TRY 7,07 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, DZGYO ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TRY 5,52
SpanneTRY 5,21 bis TRY 5,77
Kurs TRY 7,07 · Abstand −21,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TRY 0,5351 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+138,0 %
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,3 %
’14
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TRY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TRY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +63,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +63,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → −49 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,060 je Aktie, 2017 bis 2018 im Median 0,12). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Türkei: IWF-Prognose 19,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 28,5 %) sind das beim Kurs etwa −16,1 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−21,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DZGYO
Häufige Fragen
Ist Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TRY 5,52 gegenüber einem Kurs von TRY 7,07, rund 22 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DZGYO?
Unser modellbasierter Fair Value für Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt bei TRY 5,52 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TRY 7,07.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DZGYO?
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TRY 5,52 (Stand 01.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von TRY 5,21 bis TRY 5,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TRY 5,52, gegenüber einem Kurs von TRY 7,07 rund 22 % tiefer (überbewertet). Spanne von TRY 5,21 bis TRY 5,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TRY 263 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -21,3 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DZGYO?
Unsere Modelle diskontieren Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mit 15,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Turkey. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS sind das +0,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS um -21,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS einpreist (+0,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt er bei TRY 5,52 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei TRY 7,07. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert DZGYO über dem berechneten Fair Value: Kurs TRY 7,07, Fair Value TRY 5,52, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DZGYO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TRY 7,07), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TRY 5,52). Bei Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegen zwischen beiden TRY 1,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS wert?
An der Börse wird Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mit rund TRY 2,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das TRY 7,07; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TRY 5,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DZGYO?
Unsere Modelle spannen für Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TRY 5,21, mittleres TRY 5,52, optimistisches TRY 5,77 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs TRY 7,07). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DZGYO?
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,2 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TRY 5,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,4. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 10,8.
Wie solide ist die Bilanz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DZGYO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS notiert bei TRY 7,07, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TRY 10,12 und 12 % über dem Tief von TRY 6,34 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TRY 5,52.
Welche Aktien sind mit Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs TRY 7,07, berechneter Fair Value TRY 5,52 (−22 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DZGYO berechnet?
Wir rechnen Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von TRY 5,52, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TRY 7,07. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TRY 5,52, das sind rund 22 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TRY 5,77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (TRY 5,21 bis TRY 5,77), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Die Marktkapitalisierung von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS beträgt TRY 2,8 Mrd. (≈ 49,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt bei 28,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der Gewinn je Aktie von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS beträgt TRY 0,6300 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Die operative Marge von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der Umsatz von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS wächst um +205 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +44,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der Gewinn je Aktie von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS wächst um −56,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Der freie Cashflow von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS beträgt TRY 378 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (DZGYO)?
Die Nettoverschuldung von Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS beträgt TRY 13,6 Mio (Geschäftsjahr 2021, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026