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Datenbasierte Aktienbewertung

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST 2,04 €, Kurs 1,50 €, Potenzial +36,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · SG

SE Einige Daten 27.09.2026

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

SET · SG

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 2,04 € · Unterbewertet (+36,0 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −1,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!9,3 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
✓Breiter Burggraben 66/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 20 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,69 € 0,8483 € Fair Value 2,04 € 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8483 € – 1,69 € · Fair‑Value‑Band 2,04 € – 2,78 € · der Kurs von 1,50 € notiert unter dem Fair Value von 2,04 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Stoneweg Europe Stapled Trust ist eine gemeinsame Gruppe bestehend aus Stoneweg European Real Estate Investment Trust und Stoneweg European Business Trust.

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Stoneweg Europe Stapled Trust ist eine gemeinsame Gruppe bestehend aus Stoneweg European Real Estate Investment Trust und Stoneweg European Business Trust. SERT ist eine wachstumsbereite europäische Logistik- und Rechenzentrumsplattform mit stabilen Einnahmen und einem klaren Weg zur langfristigen Wertschöpfung, unterstützt durch ein gut abgestimmtes Sponsoren-Ökosystem. Ziel von SERT ist es, durch aktive Vermögensverwaltung und einen disziplinierten Ansatz beim Portfolioaufbau nachhaltige Ausschüttungen zu erzielen. SERT verfügt über die wichtigsten Möglichkeiten, direkt oder indirekt in ertragsbringende Gewerbeimmobilien in ganz Europa zu investieren. SERT konzentriert sich strategisch auf die Sektoren, von denen das Unternehmen am stärksten überzeugt ist – Logistik und Rechenzentren – und verfolgt gleichzeitig selektiv wertschöpfende Neuentwicklungsmöglichkeiten, um die Qualität des Portfolios und die Ertragsstabilität zu verbessern. Derzeit ist SERT zu ca. 90 % in Westeuropa und zu ca. 60 % in den Bereichen Logistik, Leichtindustrie und Rechenzentren engagiert. Das mittelfristige Ziel besteht darin, das Engagement in diesen Sektoren auf eine überwiegende Mehrheitsgewichtung auszuweiten. Das Portfolio von SERT hat einen Wert von ca. 2,2 Milliarden Euro und umfasst über 90 überwiegend Eigentumsimmobilien in oder in der Nähe wichtiger Gateway-Städte in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Polen, Deutschland, Finnland, Dänemark, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich. Das Portfolio umfasst rund 1,6 Millionen Quadratmeter Mietfläche und bedient mehr als 700 Mieterkunden und bietet eine diversifizierte Einkommensbasis, die eine nachhaltige Verteilung unterstützt. SERT ist ein früher Investor mit einem Anteil von 6,6 % an der Rechenzentrums-Entwicklungsplattform von Sponsor, von dem erwartet wird, dass er die langfristige Bewertung und den Ertrag steigert, abhängig von der Entwicklungsausführung und den Marktbedingungen.SERT ist an der Singapore Exchange Limited notiert und wird von Stoneweg EREIT Management Pte. verwaltet. Ltd. und Stoneweg EBT Management Pte. Ltd. (zusammen der Manager). Sponsor von SERT ist die SWI Group (SWICH, notiert an der Amsterdamer Euronext-Börse), bestehend aus Stoneweg, Icona Capital, ihren Tochtergesellschaften und Partnern. SWI G

Aktienanalyse

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET) notiert aktuell bei 1,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,04 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,48 € je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,50 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,2600 €, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 2,04 € (Bear) bis 2,78 € (Bull), der Kurs von 1,50 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST entwickelte sich von 222 Mio. € (FY2022) auf 215 Mio. € (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,0 Mio. € (+23,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. € · KGV 7,3 · KUV 2,70 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2044 € · Dividendenrendite 9,3 % · Nettomarge 36,8 % · Eigenkapitalrendite 5,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, SET ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,04 € Fair Value 2,04 € Bull 2,78 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF k.A. k.A. 0,6400 € 74
Residualeinkommen 2,33 € 2,43 € 2,60 € 73
Wachstums-DCF k.A. k.A. 0,5600 € 72
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF k.A. k.A. 0,6400 € 74
5J-Umsatz-Exit k.A. 0,9100 € 2,47 € 66
10J-Umsatz-Exit k.A. 0,2600 € >1,04 € 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple 2,61 € 3,48 € 4,35 € 58
KBV-Multiple 2,61 € 3,48 € 4,35 € 55
EV/EBIT 2,96 € 4,71 € 6,46 € 64
EV/Umsatz 0,4500 € 1,62 € 2,79 € 49
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,51 € 2,02 € 3,01 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. k.A. 0,5600 € 72
Umsatz-Margen-DCF k.A. 0,9500 € 2,30 € 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,33 € 2,43 € 2,60 € 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,3 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.56 % → 57 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 106 % über dem eigenen Trend.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +17,3 % beim Kurs und −0,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,3 %

SET beobachten, Alarm bei Änderung →

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 153 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +36,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 28,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 56,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −2,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,85× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,3× · Günstigste 25 %
KBV 1,42× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 7,78× · Teuerste 25 %
P/FCF 39,7× · Teuerste 25 %
PEG 3,38× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)81 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)20 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)58 · Sektor 76
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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The GPT Group GPT 4,41 A$ 3,49 A$ −21 %
Charter Hall Group CHC 17,63 A$ 3,25 A$ −82 %
COV COV 46,38 € 39,78 € −14 %
Mirvac Group MGR 1,72 A$ 2,05 A$ +20 %
Broadstone Net Lease, Inc BNL 18,91 $ 18,42 $ −3 %
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST · Fair Value
2,04 € +26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SET

Häufige Fragen

Ist STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,04 € gegenüber einem Kurs von 1,50 €, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SET?
Unser modellbasierter Fair Value für STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 2,04 € (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SET?
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,04 € (Stand 27.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,04 €, optimistisches Szenario 2,78 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,04 €, gegenüber einem Kurs von 1,50 € rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,04 €, optimistisches Szenario 2,78 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 212 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST eine Dividende?
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um -1,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SET?
Unsere Modelle diskontieren STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST sind das +19,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST um -1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST einpreist (+19,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt er bei 2,04 € je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 1,50 €. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert SET unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,50 €, Fair Value 2,04 €, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SET?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,04 €). Bei STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegen zwischen beiden 0,5400 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST wert?
An der Börse wird STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST mit rund 1,7 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 1,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,04 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SET?
Unsere Modelle spannen für STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,04 €, mittleres 2,04 €, optimistisches 2,78 € je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 1,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SET?
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,04 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,4, KBV 1,4, KUV 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SET?
Der PEG-Wert von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 3,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Kennzahlen zur Bilanz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,85. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SET vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST notiert bei 1,50 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,58 € und 9 % über dem Tief von 1,37 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,04 €.
Welche Aktien sind mit STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 1,50 €, berechneter Fair Value 2,04 € (+36 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SET berechnet?
Wir rechnen STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,04 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt aktuell 26 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,04 €, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,04 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die Marktkapitalisierung von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST beträgt 1,7 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 2,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der Gewinn je Aktie von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST beträgt 0,2044 € (Kurs ÷ EPS = KGV 7,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die Dividendenrendite von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 9,3 % (Ausschüttung 68,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die Nettomarge von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 36,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST bei 5,1 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die operative Marge von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST liegt bei 56,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der Umsatz von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST wächst um −2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der Gewinn je Aktie von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST wächst um −35,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Der freie Cashflow von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST beträgt 41,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST (SET)?
Die Nettoverschuldung von STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST beträgt 877 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 21,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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