FRENCKEN GROUP LIMITED (E28) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 1.3B SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.92 SGD (Bear) bis 3.19 SGD (Bull), Basis 2.55 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7101 SGD – 3.54 SGD · Fair‑Value‑Band 1.92 SGD – 3.19 SGD · der Kurs von 2.76 SGD notiert über dem Fair Value von 2.55 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FRENCKEN GROUP LIMITED (E28) notiert aktuell bei 2.76 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.55 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FRENCKEN GROUP LIMITED einen Umsatz von 865M SGD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.92 SGD (Bear Case) bis 3.19 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.76 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, E28 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.69 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frencken Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Originaldesign, Originalausrüstung und diversifizierte integrierte Fertigungslösungen in Singapur, den Niederlanden, der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mechatronik und Integrated Manufacturing Services (IMS) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frencken Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Originaldesign, Originalausrüstung und diversifizierte integrierte Fertigungslösungen in Singapur, den Niederlanden, der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mechatronik und Integrated Manufacturing Services (IMS) tätig. Das Segment Mechatronik entwirft, entwickelt und produziert präzisionsgefertigte Systeme und Maschinen, elektromechanische Baugruppen sowie hochpräzise Teile und Komponenten für Erstausrüster in den Bereichen Medizin, Halbleiter, Analyse, Pharmazie, Industrie-/Fabrikautomation, Luft- und Raumfahrt und anderen Branchen. Darüber hinaus bietet es Value Engineering, Prototyping, Programmmanagement, Supply Chain Management, Präzisionsbearbeitungskomponenten und Blechteilefertigung sowie Montage, Integration, Prüfung und Inbetriebnahme von Modul- und Ausrüstungssystemen. Prozess und Herstellung; Produktionstechnik; und schlüsselfertige Projektmanagement- und Konfigurationskontrolldienste. Das IMS-Segment bietet integrierte Auftragsdesign- und Fertigungsdienstleistungen für die Automobil- und Büroautomatisierungsindustrie. Dieses Segment entwirft, konstruiert, produziert und verkauft Filter; stellt Formen und Matrizen, Kunststoffprodukte und Komponentenunterbaugruppen her; und bietet Kunststoffspritzguss, Herstellung/Oberflächenveredelung, Öko-Aufdampfung und vollautomatische Montage und Boxbau/Endprüfung sowie Konstruktion und Handel mit mikromechanischen Produktkomponenten für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auch im Immobilienbesitz tätig; und bietet Vakuumbeschichtung, Wärmebehandlung und andere damit verbundene Dienstleistungen für Kunststoffkomponenten an und produziert, testet und handelt mit Klebstoffen und Wärmemanagementprodukten.Frencken Group Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRENCKEN GROUP LIMITED entwickelte sich von 767M SGD (FY2021) auf 865M SGD (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.1M SGD (−9.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.