EBEBK Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 14.4B TRY

E EBEBK EBEBK · IS

Kurs89.70 TRY

Fair Value15.64 TRY

Potenzial-82.6%

Qualität58/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 20/100

Evidenz: Hoch Spanne 14.27 TRY – 20.34 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +19.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.34 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 39.75 TRY – 90.80 TRY · Fair‑Value‑Band 14.27 TRY – 20.34 TRY · der Kurs von 89.70 TRY notiert über dem Fair Value von 15.64 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

EBEBK (EBEBK) notiert aktuell bei 89.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.64 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EBEBK einen Umsatz von 29.2B TRY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 432M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.27 TRY (Bear Case) bis 20.34 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, EBEBK ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 172.36 TRY 328.12 TRY 583.35 TRY 80

Residualeinkommen 19.76 TRY 18.73 TRY 13.97 TRY 76

Umsatz-Margen-DCF 186.03 TRY 328.82 TRY 627.09 TRY 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 182.35 TRY 278.79 TRY 585.89 TRY 38

5J-Umsatz-Exit 169.48 TRY 289.35 TRY 540.76 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 221.75 TRY 395.05 TRY 735.41 TRY 41

5J-KGV-Exit 64.16 TRY 87.23 TRY 112.05 TRY 38

10J-Umsatz-Exit 169.99 TRY 370.94 TRY 503.33 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 214.26 TRY 483.50 TRY 960.53 TRY 37

10J-KGV-Exit 99.27 TRY 144.15 TRY 202.58 TRY 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2.36 TRY 16.45 TRY 23.08 TRY 54

Lynch-Fair-Value 8.50 TRY 12.14 TRY 15.78 TRY 50

PEG = 1,0 8.50 TRY 12.14 TRY 15.78 TRY 46

Ertragskraftwert (EPV) 125.82 TRY 144.43 TRY 160.71 TRY 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 47.44 TRY 98.64 TRY 156.48 TRY 70

DDM mehrstufig 47.44 TRY 83.18 TRY 103.52 TRY 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 5.20 TRY 6.94 TRY 8.67 TRY 63

KUV-Multiple 4.42 TRY 5.90 TRY 7.37 TRY 58

KBV-Multiple 4.42 TRY 5.90 TRY 7.37 TRY 55

EV/EBIT 214.49 TRY 281.25 TRY 348.01 TRY 53

EV/EBITDA 228.06 TRY 299.35 TRY 370.64 TRY 54

EV/Umsatz 149.21 TRY 207.07 TRY 264.93 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 14.27 TRY 19.12 TRY 28.54 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 172.36 TRY 328.12 TRY 583.35 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 186.03 TRY 328.82 TRY 627.09 TRY 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 19.76 TRY 18.73 TRY 13.97 TRY 76

ROIC-Compounder 145.05 TRY 195.46 TRY 257.72 TRY 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 10.95 TRY 15.64 TRY 20.34 TRY 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (328.12 TRY) gegenüber Multiplikatoren (6.94 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 29.2B TRY

Umsatzwachstum (J/J) +22.8%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow 1.6B TRY FY2025

KGV 76.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -1.0%

Gewinn je Aktie (TTM) 1.17 TRY

Gewinnwachstum (J/J) -7.8%

Nettoverschuldung 432M TRY FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 51

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 53

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 69

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 27

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 54

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 85

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 97

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi vertreibt Mutter- und Babyprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle. Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EBEBK entwickelte sich von 2.1B TRY (FY2021) auf 27.7B TRY (FY2025), rund +91.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.5M TRY.

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

27.7B TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+47.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+78.6%

Umsatz +91.4%/Jahr

FY21 2.1B TRY

FY22 8.7B TRY

FY23 16.4B TRY

FY24 24.0B TRY

FY25 27.7B TRY

Nettoergebnis

FY21 −2.6M TRY

FY22 269M TRY

FY23 436M TRY

FY24 152M TRY

FY25 55.5M TRY

EBEBK ist 83% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

EBEBK · Fair Value
15.64 TRY −83%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EBEBK Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EBEBK

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −83% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%

Umsatzwachstum 23% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 76.7× · Teurer als 75% der Peers

KBV 3.14× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.49× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 7.7× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 31

ZUKUNFT 100 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 27

GESUNDHEIT 99 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Casey's General Stores, Inc CASY	$827.04	$405.44	-51%
Williams-Sonoma, Inc WSM	$222.84	$164.16	-26%
Ulta Beauty, Inc ULTA	$479.57	$488.39	+2%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS	$208.89	$181.10	-13%
Best Buy Co BBY	$83.98	$109.12	+30%
China Tourism Group 601888	¥52.90	¥40.40	-24%
Tractor Supply Company TSCO	$31.01	$35.52	+15%
Murphy USA Inc MUSA	$618.57	$423.35	-32%
Five Below, Inc FIVE	$197.71	$117.29	-41%
Taiwan Mobile Co 3045	110.50 TWD	80.98 TWD	-27%

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Häufige Fragen

Ist EBEBK über- oder unterbewertet?

Stand 07.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15.64 TRY gegenüber einem Kurs von 89.70 TRY, rund −83% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von EBEBK?

Unser modellbasierter Fair Value für EBEBK liegt bei 15.64 TRY (Stand 07.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 89.70 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EBEBK?

EBEBK hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.

Wie hoch ist der Umsatz von EBEBK?

EBEBK weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29.2B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EBEBK?

Die Nettomarge von EBEBK liegt bei rund 0.6%, das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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