Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. (EDIP) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 2.5B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (57.50 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (57.50 TRY bis 104.65 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.20 TRY – 47.00 TRY · Fair‑Value‑Band 57.50 TRY – 104.65 TRY · der Kurs von 39.14 TRY notiert unter dem Fair Value von 80.27 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. (EDIP) notiert aktuell bei 39.14 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 80.27 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 766M TRY bei einer Nettomarge von 71.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 57.50 TRY (Bear Case) bis 104.65 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.14 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EDIP ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (459.35 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (16.08 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit dem Bau, dem Handel, dem Kauf-Verkauf, der Vermietung und der Vermietung von Immobilien in der Türkei. Es ist an den Aktivitäten in den Bereichen Einkaufszentren, Büros, Wohnhäuser und Geschäftszentren beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit dem Bau, dem Handel, dem Kauf-Verkauf, der Vermietung und der Vermietung von Immobilien in der Türkei. Es ist an den Aktivitäten in den Bereichen Einkaufszentren, Büros, Wohnhäuser und Geschäftszentren beteiligt. Bau-, Einrichtungs- und Organisationsdienstleistungen sowie Vermarktung, Betrieb, Vermietung und Vermietung von Gewerbelagern, Gewerbeparks und ähnlichen Orten. Das Unternehmen war früher als Edip Iplik Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. im Juni 2009. Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 73.2M TRY (FY2021) auf 767M TRY (FY2025), rund +79.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 662M TRY.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.