Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (EGEGY) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 5.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (46.85 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 14.74 TRY – 34.57 TRY · Fair‑Value‑Band 46.85 TRY – 78.71 TRY · der Kurs von 29.02 TRY notiert unter dem Fair Value von 62.78 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (EGEGY) notiert aktuell bei 29.02 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 62.78 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. einen Umsatz von 4.5B TRY bei einer Nettomarge von 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 187M TRY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.0. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.85 TRY (Bear Case) bis 78.71 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.02 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, EGEGY ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (183.08 TRY) gegenüber Substanzwert (5.75 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in der Türkei tätig. Es entwickelt Wohn-, Büro-, Hotel-, Einkaufszentrum- und Bildungseinrichtungenprojekte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken. Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in der Türkei tätig. Es entwickelt Wohn-, Büro-, Hotel-, Einkaufszentrum- und Bildungseinrichtungenprojekte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken. Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 1.1B TRY (FY2022) auf 2.4B TRY (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 812M TRY (+76.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 589 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.