Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi (EGEPO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 9.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.26 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (8.11 TRY bis 15.26 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 1.28 TRY – 19.92 TRY · Fair‑Value‑Band 8.11 TRY – 15.26 TRY · der Kurs von 18.74 TRY notiert über dem Fair Value von 11.92 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi (EGEPO) notiert aktuell bei 18.74 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.92 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 1.5B TRY bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.3M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.11 TRY (Bear Case) bis 15.26 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.74 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EGEPO ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (127.15 TRY) gegenüber Multiplikatoren (5.46 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi bietet Patienten in der Türkei ambulante und stationäre Untersuchungs-, Diagnose- und Behandlungsdienste an. Das Unternehmen baut, renoviert, errichtet, kauft und betreibt Diagnose- und Behandlungseinrichtungen, Labore, Blutbanken, Rehabilitationszentren und andere gesundheitsbezogene Einrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi bietet Patienten in der Türkei ambulante und stationäre Untersuchungs-, Diagnose- und Behandlungsdienste an. Das Unternehmen baut, renoviert, errichtet, kauft und betreibt Diagnose- und Behandlungseinrichtungen, Labore, Blutbanken, Rehabilitationszentren und andere gesundheitsbezogene Einrichtungen. und erbringt sämtliche Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich präventiver Medizin. Es betreibt Krankenhäuser für Notfall- und Notfallmedizin, Anästhesiologie und Reanimation, Ernährung und Diätetik, Neurochirurgie, Pädiatrie, Dermatologie, Infektionskrankheiten und klinische Mikrobiologie, Ästhetik, plastische und rekonstruktive Chirurgie, Physiotherapie und Rehabilitation, Gastroenterologie, allgemeine Chirurgie, interventionelle Radiologie, Pulmonologie, Augenheilkunde, Innere Medizin, Geburtshilfe und Gynäkologie, Herz-Kreislauf-Chirurgie, klinische Biochemie, Neurologie, Orthopädie und Traumatologie, Palliativpflege, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Urologie, Intensivpflege für Erwachsene, Intensivpflege der Koronarchirurgie, Intensivpflege für Herz-Kreislauf-Chirurgie und Intensivpflege für Neugeborene sowie verschiedene Erkrankungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wie z. B. Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 170M TRY (FY2021) auf 1.3B TRY (FY2025), rund +67.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.7M TRY (−37.5%/Jahr seit FY2021).

EGEPO ist 36% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.