Elementis PLC (ELM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 917M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.22 bis £2.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.8289 – £1.87 · Fair‑Value‑Band £1.22 – £2.26 · der Kurs von £1.78 notiert über dem Fair Value von £1.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Elementis PLC (ELM) notiert aktuell bei £1.78, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elementis PLC einen Umsatz von £598M bei einer Nettomarge von -7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £202M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.3. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.22 (Bear Case) bis £2.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ELM ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.19) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elementis plc ist als Spezialchemieunternehmen im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beschichtungen und Körperpflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elementis plc ist als Spezialchemieunternehmen im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beschichtungen und Körperpflege. Das Segment Coatings bietet die Produktion rheologischer Modifikatoren und Additive für dekorative und industrielle Beschichtungen; und Hochleistungschemikalien für den Energiesektor. Dieses Segment bietet Produkte für Anwendungen in den Bereichen Architektur- und Industriebeschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Bauzusätze an. Das Segment Personal Care bietet rheologische Modifikatoren und zusammengesetzte Produkte an, darunter Wirkstoffe für Antitranspirantien (AP)-Deodorants für Hersteller von Körperpflegeprodukten. Dieses Segment bietet Produkte für Anwendungen in den Bereichen Antitranspirantien, Hautpflege und dekorative Kosmetik an. Elementis plc wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elementis PLC entwickelte sich von £709M (FY2021) auf £610M (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£46.5M.

ELM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 677 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.