EnWave Corporation (ENW) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$27.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1900 – C$1.50 · Fair‑Value‑Band C$0.0800 – C$0.1200 · der Kurs von C$0.2200 notiert über dem Fair Value von C$0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

EnWave Corporation (ENW) notiert aktuell bei C$0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EnWave Corporation einen Umsatz von C$11.7M bei einer Nettomarge von -21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0800 (Bear Case) bis C$0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.2200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ENW ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.1200) gegenüber Substanzwert (C$0.0700). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EnWave Corporation entwickelt, konstruiert, vermarktet und verkauft Vakuum-Mikrowellen-Dehydrierungsmaschinen für die Lebensmittel-, Cannabis- und Biomaterialindustrie in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EnWave Corporation entwickelt, konstruiert, vermarktet und verkauft Vakuum-Mikrowellen-Dehydrierungsmaschinen für die Lebensmittel-, Cannabis- und Biomaterialindustrie in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen lizenziert die Radiant Energy Vacuum (REV)-Technologie, die Mikrowellenenergie unter Vakuum zum Trocknen von Lebensmitteln, Cannabis, Biomaterialien sowie pharmazeutischen Produkten und Inhaltsstoffen einsetzt. Es bietet nutraREV zur Dörrung von Obst, Gemüse, Kräutern, Milchprodukten, Fleisch und Meeresfrüchten; und quantaREV, das für die Dehydrierung von festen, halbfesten, körnigen oder eingekapselten Lebensmitteln oder Cannabisprodukten bei niedriger Temperatur entwickelt wurde. Das Unternehmen bietet auch freezeREV für die Dehydrierung von Biomaterialien und pharmazeutischen Produkten an; und REVworx, das Lohnfertigungsdienstleistungen für eine Reihe von Lebensmitteln anbietet. Die EnWave Corporation hat ihren Hauptsitz in Delta, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EnWave Corporation entwickelte sich von C$26.5M (FY2021) auf C$13.8M (FY2025), rund −15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$418K.

ENW ist 55% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.