Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc $44,83, Kurs $27,97, Potenzial +60,3 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $16,07 – $33,47 · Fair‑Value‑Band $21,51 – $95,28 · der Kurs von $27,97 notiert unter dem Fair Value von $44,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der hauptsächlich Einzelmieterimmobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die auf langfristiger Basis netto an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäfte betreiben.
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Zum 30. September 2025 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 2.266 freistehenden Nettomietobjekten mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietlaufzeit von 14,4 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen Mietdeckungsgrad von 3,6x. Darüber hinaus war das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2025 zu 99,8 % an Mieter vermietet, die 645 verschiedene Konzepte in 48 Bundesstaaten betrieben.
Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey.
Aktienanalyse
Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) notiert aktuell bei $27,97, während unser modellbasierter Fair Value bei $44,83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $54,27 je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $27,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $12,70, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc entwickelte sich von $230 Mio. (FY2021) auf $562 Mio. (FY2025), rund +25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $253 Mio. (+27,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $21,51 bis $95,28, der Kurs von $27,97 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, EPRT ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $44,83
Spanne$21,51 bis $95,28
Kurs $27,97 · Potenzial +60,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $708.840 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufRobert M JenkinsExecutive VP and COO22.000 Stück zu $32,22$708.84024.07.2026
VerkaufA Joseph PeilExecutive VP and CIO19.657 Stück zu $32,10$630.99020.03.2026
VerkaufRobert Webb SalisburyExecutive VP and CFO5.851 Stück zu $31,88$186.53020.03.2026
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,0 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,7 % gegen 29,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 65 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,5 % beim Kurs und +11,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Stabile Mietstrukturen bei Single-Tenant-Net-Leases bilden die Hauptstärke, während das Fehlen herausragender dauerhafter Vorteile die zentrale Schwäche bleibt.
Hauptrisiko: Anhaltend hohe Zinsen würden die Finanzierungskosten erhöhen und das Tempo neuer Single-Tenant-Akquisitionen bremsen.
Essential Properties hat gerade seine Kreditfazilität erweitert und gleichzeitig die Kreditkosten gesenkt. Das verschafft dir mehr Spielraum, das Portfolio aus einzelnen Netto-Mietobjekten auszubauen, auch wenn die Zinsen hoch bleiben. Unsere Modelle sehen es als unterbewertet. Werden die niedrigeren Kosten vor allem ein schnelleres Wachstum finanzieren oder hauptsächlich vor branchenweiten Belastungen schützen?
Essential Properties Realty Trust Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)41,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)62,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44,83 gegenüber einem Kurs von $27,97, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EPRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei $44,83 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $27,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPRT?
Essential Properties Realty Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $44,83 (Stand 07.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $21,51 bis $95,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $44,83, gegenüber einem Kurs von $27,97 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $21,51 bis $95,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Essential Properties Realty Trust Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $639 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Essential Properties Realty Trust Inc eine Dividende?
Essential Properties Realty Trust Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) und wann ist der Ex-Tag?
Essential Properties Realty Trust Inc zahlt $1,26 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2018. Die Ausschüttungsquote liegt bei 102 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,40-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Essential Properties Realty Trust Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,9 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPRT?
Unsere Modelle diskontieren Essential Properties Realty Trust Inc mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Essential Properties Realty Trust Inc sind das +12,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc um +27,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc einpreist (+12,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Essential Properties Realty Trust Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Essential Properties Realty Trust Inc liegt er bei $44,83 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $27,97. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert EPRT unter dem berechneten Fair Value: Kurs $27,97, Fair Value $44,83, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($27,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($44,83). Bei Essential Properties Realty Trust Inc liegen zwischen beiden $16,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Essential Properties Realty Trust Inc wert?
An der Börse wird Essential Properties Realty Trust Inc mit rund $6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $27,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $44,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPRT?
Unsere Modelle spannen für Essential Properties Realty Trust Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $21,51, mittleres $44,83, optimistisches $95,28 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $27,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPRT?
Essential Properties Realty Trust Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $44,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 31,3. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 9,4, EV/EBITDA 14,5.
Wie solide ist die Bilanz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Essential Properties Realty Trust Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Essential Properties Realty Trust Inc notiert bei $27,97, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $33,47 und 12 % über dem Tief von $24,89 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $44,83.
Welche Aktien sind mit Essential Properties Realty Trust Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $27,97, berechneter Fair Value $44,83 (+60 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPRT berechnet?
Wir rechnen Essential Properties Realty Trust Inc mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $44,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Essential Properties Realty Trust Inc liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $27,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $44,83, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Essential Properties Realty Trust Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (47/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($21,51 bis $95,28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Essential Properties Realty Trust Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Marktkapitalisierung von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt $6,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 9,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt $1,23 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Dividendenrendite von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 102 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Nettomarge von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 41,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Essential Properties Realty Trust Inc bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die operative Marge von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 62,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc wächst um +16,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc wächst um −16,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der freie Cashflow von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt $381 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Nettoverschuldung von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt $2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026