Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Essential Properties Realty Trust Inc $37,09, Kurs $26,87, Potenzial +38,1 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,44 $ – 34,24 $ · Fair‑Value‑Band 18,13 $ – 80,44 $ · der Kurs von 26,87 $ notiert unter dem Fair Value von 37,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der hauptsächlich Einzelmieterimmobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die auf langfristiger Basis netto an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäfte betreiben. Zum 30.
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Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der hauptsächlich Einzelmieterimmobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die auf langfristiger Basis netto an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäfte betreiben. Zum 30. September 2025 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 2.266 freistehenden Nettomietobjekten mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietlaufzeit von 14,4 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen Mietdeckungsgrad von 3,6x. Darüber hinaus war das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2025 zu 99,8 % an Mieter vermietet, die 645 verschiedene Konzepte in 48 Bundesstaaten betrieben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey.
Aktienanalyse
Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) notiert aktuell bei 26,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 52,41 $ je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,87 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,01 $, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,13 $ (Bear) bis 80,44 $ (Bull), der Kurs von 26,87 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc entwickelte sich von 230 Mio. $ (FY2021) auf 562 Mio. $ (FY2025), rund +25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 253 Mio. $ (+27,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, EPRT ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,13 $Fair Value 37,09 $Bull 80,44 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0366 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,0 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18 % gegen 30 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 65 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,6 % beim Kurs und +11,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 93 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,09 $ gegenüber einem Kurs von 26,87 $, rund +38 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EPRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 37,09 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,87 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPRT?
Essential Properties Realty Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,09 $ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,13 $, optimistisches Szenario 80,44 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,09 $, gegenüber einem Kurs von 26,87 $ rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,13 $, optimistisches Szenario 80,44 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Essential Properties Realty Trust Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 591 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Essential Properties Realty Trust Inc eine Dividende?
Essential Properties Realty Trust Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Essential Properties Realty Trust Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPRT?
Unsere Modelle diskontieren Essential Properties Realty Trust Inc mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,90, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Essential Properties Realty Trust Inc sind das +11,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc um +27,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc einpreist (+11,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Essential Properties Realty Trust Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Essential Properties Realty Trust Inc liegt er bei 37,09 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 26,87 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EPRT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 26,87 $, Fair Value 37,09 $, rund +38 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,87 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,09 $). Bei Essential Properties Realty Trust Inc liegen zwischen beiden 10,22 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Essential Properties Realty Trust Inc wert?
An der Börse wird Essential Properties Realty Trust Inc mit rund 6,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 26,87 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPRT?
Unsere Modelle spannen für Essential Properties Realty Trust Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,13 $, mittleres 37,09 $, optimistisches 80,44 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 26,87 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPRT?
Essential Properties Realty Trust Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 37,09 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 10,8, EV/EBITDA 16,3.
Wie solide ist die Bilanz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Essential Properties Realty Trust Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Essential Properties Realty Trust Inc notiert bei 26,87 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,24 $ und auf dem Tief von 26,75 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,09 $.
Welche Aktien sind mit Essential Properties Realty Trust Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Essential Properties Realty Trust Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 26,87 $, berechneter Fair Value 37,09 $ (+38 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPRT berechnet?
Wir rechnen Essential Properties Realty Trust Inc mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 37,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Essential Properties Realty Trust Inc liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 26,87 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,09 $, das sind rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Essential Properties Realty Trust Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18,13 $ bis 80,44 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Essential Properties Realty Trust Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Marktkapitalisierung von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt 6,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 9,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt 1,27 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Dividendenrendite von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 96,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Nettomarge von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 45,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Essential Properties Realty Trust Inc bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die operative Marge von Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 63,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Umsatz von Essential Properties Realty Trust Inc wächst um +22,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der Gewinn je Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc wächst um −4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Der freie Cashflow von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt 381 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)?
Die Nettoverschuldung von Essential Properties Realty Trust Inc beträgt 2,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026