Essential Properties Realty Trust, Inc (EPRT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $6.4B
Essential Properties Realty Trust, Inc
EPRT · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $16.44 – $34.24 · Fair‑Value‑Band $13.06 – $21.13 · der Kurs von $30.63 notiert über dem Fair Value von $16.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Essential Properties Realty Trust, Inc (EPRT) notiert aktuell bei $30.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Essential Properties Realty Trust, Inc einen Umsatz von $591M bei einer Nettomarge von 43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.06 (Bear Case) bis $21.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, EPRT ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($38.77) gegenüber Substanzwert ($13.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der hauptsächlich Einzelmieterimmobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die auf langfristiger Basis netto an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäfte betreiben. Zum 30.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der hauptsächlich Einzelmieterimmobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die auf langfristiger Basis netto an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäfte betreiben. Zum 30. September 2025 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 2.266 freistehenden Nettomietobjekten mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietlaufzeit von 14,4 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen Mietdeckungsgrad von 3,6x. Darüber hinaus war das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2025 zu 99,8 % an Mieter vermietet, die 645 verschiedene Konzepte in 48 Bundesstaaten betrieben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Essential Properties Realty Trust, Inc entwickelte sich von $230M (FY2021) auf $562M (FY2025), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $253M (+27.5%/Jahr seit FY2021).
EPRT ist 45% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Essential Properties (EPRT) Matches Q2 FFO Estimates
- Essential Properties Announces Second Quarter 2026 Results
- Essential Properties Q2 2026 Earnings Preview
- Essential Properties Realty Trust, Inc. to Report Second Quarter 2026 Results on July 22, 2026
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
Essential Properties Realty Trust, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Essential Properties Realty Trust, Inc (EPRT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPRT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPRT?
Wie hoch ist der Umsatz von Essential Properties Realty Trust, Inc (EPRT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPRT?
Zahlt Essential Properties Realty Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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