Epsium Enterprise Limited (EPSM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $18.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5500 bis $1.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $1.06 – $138.00 · Fair‑Value‑Band $0.5500 – $1.04 · der Kurs von $1.50 notiert über dem Fair Value von $0.8400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Epsium Enterprise Limited (EPSM) notiert aktuell bei $1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epsium Enterprise Limited einen Umsatz von $5.1M bei einer Nettomarge von -29.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.8M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5500 (Bear Case) bis $1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, EPSM ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epsium Enterprise Limited ist im Handel und Großhandel mit alkoholischen Getränken in China, Frankreich, Chile, Australien, den Vereinigten Staaten und Schottland tätig. Es bietet hauptsächlich Weine und Spirituosen an, darunter chinesische Spirituosen, französischen Cognac, schottischen Whisky, erlesene Weine, Champagner und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epsium Enterprise Limited ist im Handel und Großhandel mit alkoholischen Getränken in China, Frankreich, Chile, Australien, den Vereinigten Staaten und Schottland tätig. Es bietet hauptsächlich Weine und Spirituosen an, darunter chinesische Spirituosen, französischen Cognac, schottischen Whisky, erlesene Weine, Champagner und andere. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Moutai, Xijiu, Wuliangye, Remy Martin Cognac, Macallan, Cointreau, Piper Heidsieck Champagne, Rot- und Weißweine sowie französische Spitzenweine an, darunter Petrus, Lafite, Latour, Mouton, Margaux und Lynch Bages. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Supermarktketten, Geschäfte, Clubs, Restaurants, Food-Courts, Bars, Hotels und Glücksspielunternehmen. Das Unternehmen war früher als Shengtao Investment Development Limited bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Epsium Enterprise Limited. Epsium Enterprise Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Macau, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epsium Enterprise Limited entwickelte sich von $18.2M (FY2021) auf $5.1M (FY2025), rund −27.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.5M.

EPSM ist 44% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.