Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. (ERBOS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 3.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (166.85 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (166.85 TRY bis 330.77 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 69.08 TRY – 304.94 TRY · Fair‑Value‑Band 166.85 TRY – 330.77 TRY · der Kurs von 155.50 TRY notiert unter dem Fair Value von 248.80 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. (ERBOS) notiert aktuell bei 155.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 248.80 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 5.5B TRY bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 359M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 166.85 TRY (Bear Case) bis 330.77 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 155.50 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ERBOS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (375.82 TRY) gegenüber Substanzwert (117.65 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Erbosan Erciyas Boru Sanayii und Ticaret A.S. produziert und vertreibt Kohlenstoffstahlrohre und -rohre in der Türkei. Es bietet geschweißte schwarze und verzinkte Wasser- und Gasrohre aus Stahl für den Einsatz in Gebäudeheizungen, mechanischen Installationen sowie Sanitär- und Lüftungssystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Erbosan Erciyas Boru Sanayii und Ticaret A.S. produziert und vertreibt Kohlenstoffstahlrohre und -rohre in der Türkei. Es bietet geschweißte schwarze und verzinkte Wasser- und Gasrohre aus Stahl für den Einsatz in Gebäudeheizungen, mechanischen Installationen sowie Sanitär- und Lüftungssystemen. Gas- und Leitungsrohre für die LPG-Installation sowie Kesselrohre für Bohrleitungen sowie Erdgas-, Erdöl- und Gasleitungsprojekte; und Sprinklerrohre, die für Sprinkleranlagen und den Brandschutz verwendet werden. Das Unternehmen liefert außerdem Industrierohre und Hohlprofile für den Einsatz in der Automobil-, Haushaltsgeräte-, Möbel-, Gewächshaus-, Bau- und Transportindustrie sowie für Zaun-, Industrie- und Bau-, Textil- und Solarenergiesysteme. Darüber hinaus bietet es quadratische, rechteckige Hohlprofile sowie Niederdruck-Kessel- und Dampfrohre. Erbosan Erciyas Boru Sanayii und Ticaret A.S. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kayseri, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 1.3B TRY (FY2021) auf 5.6B TRY (FY2025), rund +44.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −130M TRY.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.