Esautomotion S.p.A (ESAU) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €38.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €2.72 (Bear) bis €4.87 (Bull), Basis €3.89. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.41 – €5.37 · Fair‑Value‑Band €2.72 – €4.87 · der Kurs von €3.50 notiert unter dem Fair Value von €3.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Esautomotion S.p.A (ESAU) notiert aktuell bei €3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Esautomotion S.p.A einen Umsatz von €30.0M bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €6.7M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.72 (Bear Case) bis €4.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ESAU ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.89) gegenüber Gewinnbasiert (€1.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Esautomotion S.p.A. entwickelt, produziert und vertreibt integrierte CNC-Systeme in Italien. Es bietet CNCs mit Touchscreen und eingebetteter Software zur Maschinenverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Esautomotion S.p.A. entwickelt, produziert und vertreibt integrierte CNC-Systeme in Italien. Es bietet CNCs mit Touchscreen und eingebetteter Software zur Maschinenverwaltung. Das Unternehmen bietet auch Motoren an; EBS-Antriebe; Esautomotion CNC-Erweiterungskarten, einschließlich Allzweck-, Plasmaschneide- und Rackmontagekarten; Tracer-App; intelligenter Biegeassistent; Smartwatch; und birotierende Schneidköpfe. Darüber hinaus werden technische Hilfsdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen für die Metallumformung an, wie zum Beispiel Rohr- und Walzenbiegen, Scheren und Abkantpressen; Das Metallschneiden umfasst Plasma, Laser, Wasserstrahl, Bohren und Transfer. Holzbearbeitungsmaschinen; Marmorbearbeitungsmaschinen; Allzweck- und Industrieanwendungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Esa GV bekannt. Esautomotion S.p.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carpi, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esautomotion S.p.A entwickelte sich von €28.6M (FY2021) auf €29.7M (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.2M (−18.7%/Jahr seit FY2021).

ESAU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.