Ethan Allen Interiors Inc (ETD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $539M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($19.26 bis $35.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $19.26 (Bear) bis $35.43 (Bull), Basis $26.59. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.36 – $29.57 · Fair‑Value‑Band $19.26 – $35.43 · der Kurs von $23.71 notiert unter dem Fair Value von $26.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ethan Allen Interiors Inc (ETD) notiert aktuell bei $23.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ethan Allen Interiors Inc einen Umsatz von $593M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $48.2M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.26 (Bear Case) bis $35.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ETD ist mit 12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($34.47) gegenüber Substanzwert ($12.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ethan Allen Interiors Inc. ist als Innenarchitekturunternehmen sowie als Hersteller und Einzelhändler von Einrichtungsgegenständen in den USA und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ethan Allen Interiors Inc. ist als Innenarchitekturunternehmen sowie als Hersteller und Einzelhändler von Einrichtungsgegenständen in den USA und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel. Es bietet Einzelartikel wie Betten, Kommoden, Schränke, Tische, Stühle, Buffets, Unterhaltungseinheiten, Home-Office-Möbel und Holzakzente; Polstermöbel, bestehend aus stoffbezogenen Gegenständen, wie z. B. Schlafsofas, Liegesesseln und anderen beweglichen Möbeln, Stühlen, Ottomanen, maßgefertigten Kissen, Sofas, Loveseats, zugeschnittenen Stoffen und Leder; und Fensterdekorationen und Vorhangbeschläge, Wanddekorationen, Blumen, Beleuchtung, Uhren, Matratzen, Tagesdecken, Überwürfe, Kissen, dekorative Akzente, Teppiche, Fußböden, Wandverkleidungen und Außenmöbel. Das Unternehmen verkauft auch Möbelschutzpläne von Drittanbietern und andere verschiedene Produkte. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte unter der Marke Ethan Allen über Designzentren und unabhängige Einzelhändler sowie über die Website ethanallen.com. Ethan Allen Interiors Inc. wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danbury, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ethan Allen Interiors Inc entwickelte sich von $685M (FY2021) auf $615M (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $51.6M (−3.7%/Jahr seit FY2021).

ETD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ethan Allen (ETD) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• Ethan Allen Interiors Non-GAAP EPS of $0.36 beats by $0.02, revenue of $146.8M misses by $1.9M Seeking Alpha · 29.07.2026
• Ethan Allen Announces Release Date for its Fiscal 2026 Fourth Quarter and Full Year Results GlobeNewswire · 08.07.2026
• Iconic American Brand Celebrates Its 94-Year History on Ethan Allen Day GlobeNewswire · 18.06.2026

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.