EuKedos S.p.A (EUK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IT · Marktkap. €13.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.03 bis €2.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.4800 – €3.19 · Fair‑Value‑Band €1.03 – €2.04 · der Kurs von €0.5050 notiert unter dem Fair Value von €1.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

EuKedos S.p.A (EUK) notiert aktuell bei €0.5050, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EuKedos S.p.A einen Umsatz von €52.9M bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €68.3M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.03 (Bear Case) bis €2.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.5050 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EUK ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.74) gegenüber Substanzwert (€0.8600). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EuKedos S.p.A. ist im Managed-Care-Bereich in Italien tätig. Es verwaltet Pflegeheime. Das Unternehmen bietet außerdem Wohn- und Tagesbetreuung für unabhängige und abhängige ältere Menschen und behinderte Erwachsene sowie für Menschen mit leichter, mittelschwerer und schwerer kognitiver Beeinträchtigung und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EuKedos S.p.A. ist im Managed-Care-Bereich in Italien tätig. Es verwaltet Pflegeheime. Das Unternehmen bietet außerdem Wohn- und Tagesbetreuung für unabhängige und abhängige ältere Menschen und behinderte Erwachsene sowie für Menschen mit leichter, mittelschwerer und schwerer kognitiver Beeinträchtigung und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen. Darüber hinaus verwaltet es Pflegeheime. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Florenz, Italien. EuKedos S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von La Villa S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EuKedos S.p.A entwickelte sich von €45.2M (FY2021) auf €52.9M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€749K.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.