Eureka Forbes Limited (EUREKAFORB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹88.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹232.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne ₹425.90 – ₹652.80 · Fair‑Value‑Band ₹139.42 – ₹232.83 · der Kurs von ₹442.75 notiert über dem Fair Value von ₹185.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eureka Forbes Limited (EUREKAFORB) notiert aktuell bei ₹442.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹185.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eureka Forbes Limited einen Umsatz von ₹27.1B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹139.42 (Bear Case) bis ₹232.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹442.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, EUREKAFORB ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹358.20) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹128.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eureka Forbes Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, dem Handel, der Vermietung, dem Verkauf und der Wartung von Staubsaugern, Wasserfilter- und Luftreinigern, elektronischen Luftreinigungssystemen und verwandten Produkten. Es bietet auch Wasserlösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eureka Forbes Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, dem Handel, der Vermietung, dem Verkauf und der Wartung von Staubsaugern, Wasserfilter- und Luftreinigern, elektronischen Luftreinigungssystemen und verwandten Produkten. Es bietet auch Wasserlösungen an. Es bedient B2C, Bildungseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Haushalte, B2B-Kunden, Banken, IT-Firmen, Krankenhäuser, KMU und Hotels sowie staatliche Institutionen, darunter Eisenbahnen, Streitkräfte und verschiedene Ministerien über staatliche E-Märkte. Das Unternehmen war früher als Forbes Enviro Solutions Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in Eureka Forbes Limited. Eureka Forbes Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Seit dem 25. April 2022 fungiert Eureka Forbes Limited als Tochtergesellschaft von Lunolux Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eureka Forbes Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2022) auf ₹27.1B (FY2026), rund +63.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+181.6%/Jahr seit FY2022).

EUREKAFORB ist 58% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.