Excite Technology Services Limited (EXT) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$18.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0085). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0085 bis A$0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0030 – A$0.0420 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0170 · der Kurs von A$0.0050 notiert unter dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Excite Technology Services Limited (EXT) notiert aktuell bei A$0.0050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excite Technology Services Limited einen Umsatz von A$21.3M bei einer Nettomarge von -25.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.8M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0050 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EXT ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Excite Technology Services Limited bietet die Entwicklung von Cybersicherheitsdiensten und Datensicherheitstechnologie für Unternehmen und Behörden in Australasien und Deutschland an. Es bietet Wartung und Support; Dienstleistungen; digitale Forensik und Schulungsdienste; und beschäftigt sich mit dem Weiterverkauf von Hardware und Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Excite Technology Services Limited bietet die Entwicklung von Cybersicherheitsdiensten und Datensicherheitstechnologie für Unternehmen und Behörden in Australasien und Deutschland an. Es bietet Wartung und Support; Dienstleistungen; digitale Forensik und Schulungsdienste; und beschäftigt sich mit dem Weiterverkauf von Hardware und Software. Das Unternehmen bietet auch verwaltete Dienste wie verwaltete Erkennung und Reaktion, verwaltete Endpunkterkennung und -reaktion, Reaktion und Aufbewahrung von Cybervorfällen sowie verwaltete Sicherheitsinfrastrukturdienste an. und professionelle Dienstleistungen, die Penetrationstests und -bewertungen sowie Phishing-Bewertungen umfassen. Darüber hinaus bietet es Beratungsdienste an, darunter Beratungs- und Unterstützungsdienste für die ISO 27001-Zertifizierung, das NIST Cybersecurity Framework v2.0, ASD Essential Eight, Informationstechnologie (IT)-Strategie, Beratungsdienste für digitale Strategien, Cybersite360, Geschäftskontinuitäts- und Disaster-Recovery-Planung, Entwicklungsdienste für Cybersicherheitsstrategien und Cybersicherheit für industrielle Kontrollsysteme (ICS). Das Unternehmen war früher als Cipherpoint Limited bekannt und änderte im September 2023 seinen Namen in Excite Technology Services Limited. Excite Technology Services Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Excite Technology Services Limited entwickelte sich von A$4.0M (FY2022) auf A$21.3M (FY2026), rund +51.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$5.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.