EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Frey SA (FREY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Frey SA 30,14 €, Kurs 34,00 €, Potenzial −11,4 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · FR · ISIN FR0010588079

FS Viele Daten 23.09.2026

Frey SA

FREY · PA

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 30,14 € · Überbewertet (−11 %)
!Qualität 42/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 33,2 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·5,88 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Moderater Burggraben 63/100
!Schwach bei Bewertung: 18 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 27 von 100

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

35,80 € 20,92 € Fair Value 30,14 € 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,92 € – 35,80 € · Fair‑Value‑Band 28,23 € – 43,08 € · der Kurs von 34,00 € notiert über dem Fair Value von 30,14 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Frey in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Frey auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Frey SA beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung gewerblicher Immobilien, die sich hauptsächlich in Frankreich befinden. Das Unternehmen betreibt hauptsächlich umweltfreundliche Fachmarktzentren. Zum 31. Dezember 2010 umfasste das Vermögen 62.000 Quadratmeter.

Mehr anzeigen

Frey SA beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung gewerblicher Immobilien, die sich hauptsächlich in Frankreich befinden. Das Unternehmen betreibt hauptsächlich umweltfreundliche Fachmarktzentren. Zum 31. Dezember 2010 umfasste das Vermögen 62.000 Quadratmeter. Das Unternehmen hieß früher Immobiliere Frey SA und änderte im Juni 2009 seinen Namen in Frey SA. Frey SA wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Reims, Frankreich.

Aktienanalyse

Frey SA (FREY) notiert aktuell bei 34,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,14 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,8 % überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 41,40 € je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,00 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,15 €, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 28,23 € (Bear) bis 43,08 € (Bull), der Kurs von 34,00 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Frey SA entwickelte sich von 101 Mio. € (FY2021) auf 232 Mio. € (FY2025), rund +23,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77,4 Mio. € (+4,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. € · KGV 13,9 · KUV 4,66 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,43 € · Dividendenrendite 5,9 % · Nettomarge 33,4 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, FREY ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 28,23 € Fair Value 30,14 € Bull 43,08 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3145 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 27,67 € 28,68 € 28,56 € 76
Gordon-Wachstumsmodell 15,18 € 27,35 € 37,66 € 68
DDM mehrstufig 15,18 € 24,99 € 29,22 € 67
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 15,18 € 27,35 € 37,66 € 68
DDM mehrstufig 15,18 € 24,99 € 29,22 € 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 31,05 € 41,40 € 51,75 € 58
KBV-Multiple 31,05 € 41,40 € 51,75 € 55
EV/EBIT 22,93 € 42,05 € 61,17 € 63
EV/EBITDA 11,10 € 26,27 € 41,45 € 63
EV/Umsatz k.A. 10,76 € 24,32 € 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,02 € 24,15 € 36,05 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 27,67 € 28,68 € 28,56 € 76

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn FREY den Fair Value erreicht

Leg FREY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 57
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +26,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1 % gegen 1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 48 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 91 % über dem eigenen Trend.

FREY ist 13 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Frey SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 93 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −11 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 33 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 51 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 53 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,17× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,9× · Teurer als Median
KBV 1,09× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,35× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 18,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)18 · Sektor 9
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 23
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)42 · Sektor 68
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Simon Property Group SPG 205,95 $ 111,81 $ −46 %
Realty Income Corporation O 56,53 $ 88,80 $ +57 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW 94,98 € 69,38 € −27 %
Kimco Realty Corporation KIM 22,55 $ 17,11 $ −24 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U 2,24 SGD 1,39 SGD −38 %
Regency Centers Corporation REG 73,53 $ 38,32 $ −48 %
Scentre Group SCG 3,44 A$ 3,48 A$ +1 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 37,62 HK$ 38,58 HK$ +3 %
Federal Realty Investment Trust FRT 110,46 $ 46,49 $ −58 %
Brixmor Property Group BRX 27,96 $ 18,82 $ −33 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Frey SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FREY

Häufige Fragen

Ist Frey SA (FREY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,14 € gegenüber einem Kurs von 34,00 €, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FREY?
Unser modellbasierter Fair Value für Frey SA liegt bei 30,14 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FREY?
Frey SA hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Frey SA (FREY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,14 € (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 28,23 €, optimistisches Szenario 43,08 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Frey SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,14 €, gegenüber einem Kurs von 34,00 € rund −11 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 28,23 €, optimistisches Szenario 43,08 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Frey SA (FREY)?
Frey SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 233 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Frey SA eine Dividende?
Frey SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Frey SA (FREY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Frey SA liegt er bei 30,14 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 34,00 €. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Frey SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert FREY über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,00 €, Fair Value 30,14 €, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FREY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,14 €). Bei Frey SA liegen zwischen beiden 3,86 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Frey SA wert?
An der Börse wird Frey SA mit rund 1,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 34,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,14 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FREY?
Unsere Modelle spannen für Frey SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 28,23 €, mittleres 30,14 €, optimistisches 43,08 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 34,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FREY?
Frey SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 30,14 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 5,3, EV/EBITDA 18,6.
Wie solide ist die Bilanz von Frey SA (FREY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Frey SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FREY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Frey SA notiert bei 34,00 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,80 € und 31 % über dem Tief von 25,86 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,14 €.
Welche Aktien sind mit Frey SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Frey SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 34,00 €, berechneter Fair Value 30,14 € (−11 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FREY berechnet?
Wir rechnen Frey SA mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,14 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Frey SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Frey SA (FREY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 34,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,14 €, das sind rund −11 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Frey SA jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Frey SA (FREY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Frey SA lag 2014 bis 2025 bei −5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz −3,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −12,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Frey SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Frey SA (FREY)?
Die Marktkapitalisierung von Frey SA beträgt 1,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Frey SA (FREY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Frey SA liegt bei 4,66 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Frey SA (FREY)?
Der Gewinn je Aktie von Frey SA beträgt 2,43 € (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Frey SA (FREY)?
Die Dividendenrendite von Frey SA liegt bei 5,9 % (Ausschüttung 82,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Frey SA (FREY)?
Die Nettomarge von Frey SA liegt bei 33,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Frey SA (FREY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Frey SA liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Frey SA (FREY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Frey SA bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Frey SA (FREY)?
Die operative Marge von Frey SA liegt bei 50,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Frey SA (FREY)?
Der Umsatz von Frey SA wächst um +53,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Frey SA (FREY)?
Der Gewinn je Aktie von Frey SA wächst um −72,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Frey SA (FREY)?
Der freie Cashflow von Frey SA beträgt −203 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Frey SA (FREY)?
Die Nettoverschuldung von Frey SA beträgt 1,6 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Frey SA in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Frey SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.