Finbar Group (FRI) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$192M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.6800 bis A$1.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5049 – A$0.9112 · Fair‑Value‑Band A$0.6800 – A$1.28 · der Kurs von A$0.7200 notiert unter dem Fair Value von A$0.9700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Finbar Group (FRI) notiert aktuell bei A$0.7200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.9700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Finbar Group einen Umsatz von A$176M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$13.9M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.6800 (Bear Case) bis A$1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.7200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, FRI ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$7.66) gegenüber Substanzwert (A$0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Finbar Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnwohnungsentwicklung, Gewerbebüro-/Einzelhandelsentwicklung und Immobilienvermietung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Finbar Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnwohnungsentwicklung, Gewerbebüro-/Einzelhandelsentwicklung und Immobilienvermietung tätig. Es ist an der Entwicklung von Gewerbeimmobilien und Wohngebäuden mittlerer bis hoher Dichte beteiligt; und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie vermietet ihre Immobilien. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in East Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Finbar Group entwickelte sich von A$103M (FY2021) auf A$284M (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$14.4M (+12.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.