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Datenbasierte Aktienbewertung

FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von FirstSun Capital Bancorp $31,16, Kurs $38,37, Potenzial −18,8 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US33767U1079

FC FirstSun Capital Bancorp Logo Viele Daten 24.09.2026

FirstSun Capital Bancorp

FSUN · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 31,16 $ · Überbewertet (−19 %)
!Qualität 52/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Moderater Burggraben 55/100
!Schwach bei Bewertung: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

43,97 $ 24,00 $ Fair Value 31,16 $ 08.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 24,00 $ – 43,97 $ · Fair‑Value‑Band 23,37 $ – 38,96 $ · der Kurs von 38,37 $ notiert über dem Fair Value von 31,16 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

FirstSun Capital Bancorp fungiert als Bankholdinggesellschaft der Sunflower Bank, National Association, die kleinen und mittleren Unternehmen in den Vereinigten Staaten kommerzielle und private Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Banking und Hypothekengeschäft tätig.

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FirstSun Capital Bancorp fungiert als Bankholdinggesellschaft der Sunflower Bank, National Association, die kleinen und mittleren Unternehmen in den Vereinigten Staaten kommerzielle und private Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Banking und Hypothekengeschäft tätig. Das Unternehmen bietet unverzinsliche und verzinsliche Einlagenkonten, Giro- und Sparkonten, Geldmarkt- und Terminzertifikatskonten sowie Treasury-Management-Produkte und -Dienstleistungen sowie Einlagenzertifikate an. Darüber hinaus werden Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilienkredite, Wohnhypothekenkredite und Verwaltungskredite für kleine Unternehmen sowie Verbraucherkredite, einschließlich Auto-, Boots- und andere Freizeitfahrzeugkredite, angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnimmobilienkredite an, die 1-4-Familienkredite, Eigenheimkredite und Mehrfamilienkredite umfassen, sowie Kreditkartenkonten, Überziehungskredite und andere revolvierende Kredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ferneinlagen- und Cash-Management-Produkte an. Zu den Vermögensverwaltungsdiensten gehören Private Banking, Vermögensplanung, Anlageverwaltung sowie Treuhand- und Pensionsplandienste. und Vermögensverwaltungs- und Treuhandprodukte, einschließlich persönlicher Treuhand- und Agenturkonten, Treuhand- und Agenturkonten für Leistungen an Arbeitnehmer und Altersvorsorge, Investmentmanagement- und Beratungsagenturkonten sowie Treuhand- und Agenturkonten für Stiftungen und Stiftungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Banking und Rechnungszahlungsdienste, Online-Cash-Management, Schließfachvermietung sowie Debitkarten- und Geldautomatenkartendienste an; und Verpackung und Verbriefung von Krediten an Regierungsbehörden. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Texas, Kansas, Colorado, New Mexico, Arizona, Kalifornien und Washington.Das Unternehmen hieß früher Sunflower Financial, Inc. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in FirstSun Capital Bancorp. FirstSun Capital Bancorp wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Aktienanalyse

FirstSun Capital Bancorp Common Stock (FSUN) notiert aktuell bei 38,37 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 28,85 $ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,37 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,51 $, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 23,37 $ (Bear) bis 38,96 $ (Bull), der Kurs von 38,37 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von FirstSun Capital Bancorp Common Stock entwickelte sich von 287 Mio. $ (FY2021) auf 570 Mio. $ (FY2025), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97,9 Mio. $ (+22,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. $ · KGV 10,6 · KUV 1,83 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,40 $ · Nettomarge 17,2 % · Eigenkapitalrendite 8,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % · Operative Marge 29,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, FSUN ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 23,37 $ Fair Value 31,16 $ Bull 38,96 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,49 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 20,74 $ 21,90 $ 23,56 $ 71
KGV-Multiple 21,64 $ 28,85 $ 36,07 $ 63
KBV-Multiple 27,45 $ 36,59 $ 45,74 $ 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple 21,64 $ 28,85 $ 36,07 $ 63
KBV-Multiple 27,45 $ 36,59 $ 45,74 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 13,07 $ 17,51 $ 26,14 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 20,74 $ 21,90 $ 23,56 $ 71

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Leg FSUN auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 47
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+14,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 22 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das bei den Prognosen etwa +12,4 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+18,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+17,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+15,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+13,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,4 %

FSUN ist 23 % überbewertet. Mit DBS Group vergleichen →

FirstSun Capital Bancorp Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1074 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −19 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 24 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 29 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,6× · Günstiger als Median
KBV 1,47× · Teurer als Median
KUV (TTM) 4,19× · Teurer als Median
P/FCF 16,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,1× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)8 · Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)51 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 53

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DBS Group D05 77,69 SGD 40,48 SGD −48 %
China Merchants Bank Co 3968 51,25 HK$ 62,30 HK$ +22 %
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,73 € 4,04 € −40 %
HDFC Bank Limited HDFCBANK 737,25 ₹ 406,85 ₹ −45 %
BNP Paribas SA BNP 101,30 € 105,99 € +5 %
UniCredit S.p.A UCG 83,28 € 77,62 € −7 %
Mizuho Financial Group MFG 10,87 $ 6,75 $ −38 %
ICICI Bank Limited ICICIBANK 1.340 ₹ 616,16 ₹ −54 %
The PNC Financial Services Group PNC 227,96 $ 159,52 $ −30 %
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 32,14 SGD 19,80 SGD −38 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

FirstSun Capital Bancorp Common Stock · Fair Value
31,16 $ −23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FirstSun Capital Bancorp Common Stock Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FSUN

Häufige Fragen

Ist FirstSun Capital Bancorp (FSUN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,16 $ gegenüber einem Kurs von 38,37 $, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FSUN?
Unser modellbasierter Fair Value für FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt bei 31,16 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,37 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FSUN?
FirstSun Capital Bancorp Common Stock hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,16 $ (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,37 $, optimistisches Szenario 38,96 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die FirstSun Capital Bancorp Common Stock Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,16 $, gegenüber einem Kurs von 38,37 $ rund −19 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,37 $, optimistisches Szenario 38,96 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
FirstSun Capital Bancorp Common Stock weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 404 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von FirstSun Capital Bancorp (FSUN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste FirstSun Capital Bancorp Common Stock den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FSUN?
Unsere Modelle diskontieren FirstSun Capital Bancorp Common Stock mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei FirstSun Capital Bancorp Common Stock sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat FirstSun Capital Bancorp (FSUN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von FirstSun Capital Bancorp Common Stock um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von FirstSun Capital Bancorp Common Stock einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet FirstSun Capital Bancorp Common Stock je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt er bei 31,16 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 38,37 $. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die FirstSun Capital Bancorp Common Stock Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert FSUN über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,37 $, Fair Value 31,16 $, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FSUN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,37 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,16 $). Bei FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegen zwischen beiden 7,21 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist FirstSun Capital Bancorp Common Stock wert?
An der Börse wird FirstSun Capital Bancorp Common Stock mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 38,37 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,16 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FSUN?
Unsere Modelle spannen für FirstSun Capital Bancorp Common Stock eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,37 $, mittleres 31,16 $, optimistisches 38,96 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 38,37 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FSUN?
FirstSun Capital Bancorp Common Stock hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,16 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 4,2, EV/EBITDA 8,1.
Wie solide ist die Bilanz von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Kennzahlen zur Bilanz von FirstSun Capital Bancorp Common Stock (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FSUN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
FirstSun Capital Bancorp Common Stock notiert bei 38,37 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,40 $ und 27 % über dem Tief von 30,16 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,16 $.
Welche Aktien sind mit FirstSun Capital Bancorp Common Stock vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, Intesa Sanpaolo S.p.A, HDFC Bank Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die FirstSun Capital Bancorp Common Stock Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 38,37 $, berechneter Fair Value 31,16 $ (−19 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FSUN berechnet?
Wir rechnen FirstSun Capital Bancorp Common Stock mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,16 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 38,37 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,16 $, das sind rund −19 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei FirstSun Capital Bancorp Common Stock jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von FirstSun Capital Bancorp Common Stock

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Die Marktkapitalisierung von FirstSun Capital Bancorp Common Stock beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt bei 1,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der Gewinn je Aktie von FirstSun Capital Bancorp Common Stock beträgt 3,40 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Die Nettomarge von FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt bei 17,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von FirstSun Capital Bancorp Common Stock bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Die operative Marge von FirstSun Capital Bancorp Common Stock liegt bei 29,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der Umsatz von FirstSun Capital Bancorp Common Stock wächst um +10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der Gewinn je Aktie von FirstSun Capital Bancorp Common Stock wächst um −8,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
Der freie Cashflow von FirstSun Capital Bancorp Common Stock beträgt 104 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat FirstSun Capital Bancorp (FSUN)?
FirstSun Capital Bancorp Common Stock hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 616 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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