Canadian Phosphate Limited (FTZZF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Qualität 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0070 – $0.1600 · der Kurs von $0.0070 notiert über dem Fair Value von $0.0061. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Canadian Phosphate Limited (FTZZF) notiert aktuell bei $0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0061 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Phosphate Limited einen Umsatz von $2.4M bei einer Nettomarge von -85.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 193.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, FTZZF ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Phosphate Limited liefert regenerative Phosphat- und organische Düngemittelprodukte in Australien und Nordamerika. Das Unternehmen ist an zwei Rohphosphat-Bergbauprojekten beteiligt, darunter das Wapiti-Projekt mit einer Fläche von etwa 78 km²; und Fernie-Projekte, die eine Fläche von etwa 108 km² in British Columbia, Kanada, abdecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Phosphate Limited liefert regenerative Phosphat- und organische Düngemittelprodukte in Australien und Nordamerika. Das Unternehmen ist an zwei Rohphosphat-Bergbauprojekten beteiligt, darunter das Wapiti-Projekt mit einer Fläche von etwa 78 km²; und Fernie-Projekte, die eine Fläche von etwa 108 km² in British Columbia, Kanada, abdecken. Es bietet auch Produkte aus geschmolzenem Calcium-Magnesium-Silikat-Phosphat an. Das Unternehmen hieß früher Fertoz Limited und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Canadian Phosphate Limited. Canadian Phosphate Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Phosphate Limited entwickelte sich von $2.2M (FY2021) auf $2.3M (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.2M.

FTZZF ist 13% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.