FrontView REIT, Inc (FVR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $444M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.44 bis $23.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $10.27 – $21.92 · Fair‑Value‑Band $9.44 – $23.60 · der Kurs von $19.83 notiert über dem Fair Value von $16.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

FrontView REIT, Inc (FVR) notiert aktuell bei $19.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FrontView REIT, Inc einen Umsatz von $68.5M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $315M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.44 (Bear Case) bis $23.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, FVR ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($23.68) gegenüber Wachstums-DCF ($4.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FrontView REIT, Inc. ist ein intern verwalteter Net-Lease-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Immobilien mit Fassaden konzentriert, die an eine diversifizierte Mieterbasis vermietet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FrontView REIT, Inc. ist ein intern verwalteter Net-Lease-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Immobilien mit Fassaden konzentriert, die an eine diversifizierte Mieterbasis vermietet werden. Unsere Real Estate First-Investitionsstrategie konzentriert sich auf gut sichtbare Immobilien in prominenten Einzelhandelskorridoren mit starken zugrunde liegenden Immobilienfundamentaldaten. Wir zielen auf Immobilien an stark befahrenen Straßen ab, die eine starke Verbrauchersichtbarkeit und anpassungsfähige Gebäudeformate bieten, die im Laufe der Zeit verschiedene Unternehmen unterstützen können. Zum 31. Dezember 2025 besaß Front View ein diversifiziertes Portfolio von 303 Immobilien in direkter Frontlage in 37 US-Bundesstaaten, die hauptsächlich an dienstleistungs- und bedarfsorientierte Mieter aus 16 Branchen vermietet wurden, darunter medizinische und zahnmedizinische Anbieter, Schnellrestaurants und Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre, Finanzinstitute, Mobilfunkeinzelhändler, Automobilbranche, Fitness und allgemeiner Einzelhandel sowie mehrere andere diversifizierte Branchen. FrontView REIT, Inc. hat seinen Sitz in Dallas, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FrontView REIT, Inc entwickelte sich von $33.9M (FY2021) auf $67.1M (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.8M.

FVR ist 17% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• FVR or WELL: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 09.06.2026
• FrontView REIT Appoints Welltower Co-President and CFO Tim McHugh to Board of Directors Yahoo Finance · 28.05.2026
• FVR vs. SBRA: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 19.05.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.