CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD (G92) Fair Value & Analyse
Energie · SG · Marktkap. 1.6B SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 1.35 SGD (Bear) bis 2.25 SGD (Bull), Basis 1.80 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.5593 SGD – 2.23 SGD · Fair‑Value‑Band 1.35 SGD – 2.25 SGD · der Kurs von 1.56 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.80 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD (G92) notiert aktuell bei 1.56 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.80 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD einen Umsatz von 16.4B SGD bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.35 SGD (Bear Case) bis 2.25 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.56 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, G92 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.90 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd handelt mit Flugtreibstoff und beliefert die zivile Luftfahrtindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mitteldestillate, andere Ölprodukte und Investitionen in ölbezogene Vermögenswerte. Das Unternehmen bietet Gasöl-, Heizöl-, Rohöl-, Benzin- und Naphtha-Produkte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd handelt mit Flugtreibstoff und beliefert die zivile Luftfahrtindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mitteldestillate, andere Ölprodukte und Investitionen in ölbezogene Vermögenswerte. Das Unternehmen bietet Gasöl-, Heizöl-, Rohöl-, Benzin- und Naphtha-Produkte an. Es investiert auch in Öl-bezogene Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Die China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd ist eine Tochtergesellschaft der China National Aviation Fuel Group Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD entwickelte sich von 17.6B SGD (FY2021) auf 16.4B SGD (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 111M SGD (+28.6%/Jahr seit FY2021).
G92 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹317.00 | ₹846.81 | +167% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
| HD Hyundai Co 267250 | 230,500 KRW | 286,077 KRW | +24% |
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Häufige Fragen
Ist CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD (G92) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von G92?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von G92?
Wie hoch ist der Umsatz von CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD (G92)?
Wie hoch ist die Nettomarge von G92?
Zahlt CHINA AVIATION OIL(S) CORP LTD eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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